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2018 年第一季度报告全文

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动分析: (1)货币资金较期初减少32,743.84万元,减少30%,主要系本期支付供应商结算款所致;

(2)预付账款较期初增加9,846.31万元,增长132.65%,主要系本期预付供应商工程款增加所致;

(3)存货较期初增加14,609.19万元,增长39.25%,主要系EPC业务未结算工程施工增加所致;

(4)在建工程较期初增加10,057.04万元,增长27.49%,主要系本期乌拉特后旗水环境治理项目、莆田市城厢区乡镇污水管 网PPP项目、陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目等在建项目投入增加所致;

(5)应付票据较期初增加9,284.36万元,增长127.13%,主要系以银行承兑方式结算供应商款项所致;

(6)预收账款较期初增加9,147.41万元,增长150.88%,主要系本期收到客户预付款项所致;

(7)应付职工薪酬较期初减少890.99万元,减少67.83%,主要系本期发放员工年终奖所致;

(8)应交税费较期初减少3,757.29万元,减少72.10%,主要系缴纳上年增值税及所得税等税费所致;

(9)应付股利较期初减少720.00万元,减少100%,主要系本期支付少数股东分红款项所致;

2、利润表项目重大变动分析: (1)营业收入同比增加28,585.08万元,增加87.52%,主要系公司水环境治理以及小城镇环境治理综合业务工程类项目规模 增长所致;

(2)营业成本同比增加24,035.34万元,增加107.24%,主要系本期收入增加相应营业成本增加所致;

(3)财务费用同比增加986.31万元,增长31.79%,主要系本期计提可转债财务费用所致;

(4)所得税费用同比增加474.20万元,增长95.60%,主要系公司规模增长计提所得税费用所致;

3、现金流量表重大变动分析: (1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增加40,500.58万元,增长88.70%,主要系营业规模增加以及公司加强应收账款回 收取得良好效果所致;

(2)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加42,979.03万元,增长95.78%,主要系随着公司规模增长,采购支付款项增长 所致;

(3)支付的各项税费同比增加2,518.78万元,增长46.67%,主要系本期营业规模增加所致;

(4)支付的其他与经营活动有关的现金同比增加12,025.96万元,增长217.57%,主要系本期公司项目投标保证金支出增长 所致;

(5)收到其他与投资活动有关的现金同比减少3,781.89万元,减少100%,主要系上期麦王无为二坝项目收回投资,本期无 此事项所致;

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加16,655.67万元,增长1795.46%,主要系乌拉特后旗水环 境项目、陆良三岔河供水项目等项目投入增长所致;

(7)投资支付的现金同比增加2,160.00万元,主要系本期支付即墨项目并购部分尾款所致;

(8)取得借款收到的现金同比增加13,460.00万元,增加44.25%,主要系公司业务增长融资规模增加所致;

(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1,942.54万元,增加53.70%,主要系融资规模增加相应的利息支出增 加所致;

(10)现金及现金等价物净增加额同比减少22,803.92万元,减少157.95%,主要系本期在建项目投入以及采购支付款项增长 所致. 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

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二、业务........