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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

1 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 关于

2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准, 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 (以 下简称"本公司"或"公司" )采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结 合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票

4500 万股,每股发行价格为人民币 25.36 元.本公司共募集资金 1,141,200,000 元,扣除发行费用 43,070,599 元后,募集资 金净额为 1,098,129,401 元. 该募集资金已于

2009 年10 月23 日全部到位,并经大信会计师事务有限公司大信验 字[2009]第4-0019 号《验资报告》审验确认.

2、本年度使用金额及当前余额

2009 年度,公司募集资金使用情况为: 截至

2009 年11 月30 日,公司已使用自筹资金共计人民币 7,417.50 万元先期投入募 投项目,截至

2009 年12 月31 日,公司已完成募集资金置换.

2009 年募集资金专户利息收入 401.58 万元. 综上,截至

2009 年12 月31 日,尚未使用募集资金余额为 1,025,045,668.32 元,全 部存放于募集资金专户中. 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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二、 募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者利益,公司依照《公司法》 、 《深圳证 券交易所股票上市规则》 、 《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规 的规定和要求,结合公司的实际情况对《募集资金管理制度》进行了修订. 《关于修订的议案》 已于

2009 年12 月24 日经公司第一届董事会第十二次会议审议 通过. 根据《募集资金管理制度》并结合经营需求,公司从

2009 年10 月起对募集资金实行 专户存储,在银行设立募集资金使用专户,公司于

2009 年11 月20 日同开户银行、保荐 机构签订了 《募集资金三方监管协议》 , 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用. 截至

2009 年12 月31 日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使 用募集资金. 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的 履行不存在问题.

2、募集资金专户存储情况 截至

2009 年12 月31 日,募集资金存放情况如下: 开户银行 账号 存储金额 深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行

11004606390099 645,609,312.76 中国民生银行股份有限公司深圳分行

1801014210005665 368,553,451.59 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行

755901545910908 10,882,903.97 合计 1,025,045,668.32

三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

3 募集资金使用情况对照表 单位: (人民币)万元 募集资金总额 109,812.94 本年度投入募集资金总额 2,058.38 变更用途的募集资金总额

0 变更用途的募集资金总额比例

0 已累计投入募集资金总额 7,417.50 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 (含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4) = (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达到预计效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 东莞市美盈森 环保科技有限 公司环保包装 生产建设项目 否42,059.37 未调整42,059.37 - 5,359.12 -36,700.25 12.74%