PDF《日出东方太阳能股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与...》

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2015-044 日出东方太阳能股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太 阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,日出东方采用网下向配售对 象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股(A 股)10,000 万股,每股面值1.00 元,发行价格每股21.50 元,本次发行 募集资金总额为人民币215,000.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95元,本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元,以上 募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司 天健正信验(2012)综 字第020057号 《验资报告》审验.

(二)截止2015年6月30日,募集资金余额为1,723,601,808.28元,明细见 下表: 金额单位:(人民币 )元 序号 项目 金额

一、 募集资金净额 2,027,577,648.05

二、 报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 437,340,675.46

三、 以超募资金购买股权 70,644,000.00

四、 以超募资金缴纳注册资本 20,000,000.00

五、 专户存储累计利息扣除手续费后余额 262,289,958.25

六、 募集资金余额 1,761,882,930.84 其中:募集资金购买理财产品金额 797,000,000.00

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司在中国银行股份有限公 司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限 公司连云港分行开设了募集资金专项账户.在募集资金到位后,按照上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司会同保荐机构广发证券 股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资 金专户存储四方监管协议》.上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异. 公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相 关规定及协议的情况. 报告期内募集资金存放情况如下表: 金额单位:(人民币)元 开户行 账户类别 账号 期末余额 中国银行股份有限公司 连云港分行 募集资金专户

481960311797 855,735,069.04 中国建设银行股份有限 公司连云港分行 募集资金专户

32001658636052512929 5,274,732.07 中国建设银行股份有限 公司连云港分行 募集资金专户 (洛阳)

32001658636052517467 5,196,681.65 中国工商银行股份有限 公司连云港分行 募集资金专户

1107010029280072582 8,273,841.76 中国银行股份有限公司 连云港分行 募集资金专户 (广东日出东方)

5508642082725 90,402,606.32 厦门国际银行股份有限 公司珠海分行 理财专用结算账户

9010111035168 637,000,000.00 厦门国际银行股份有限 公司珠海分行 理财专用结算账户