PDF《华电重工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情...》

1 证券代码:

601226 证券简称: 华电重工 公告编号: 临2018-027 华电重工股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2014]1186 号), 华电重工股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )首次公开 发行股票 15,000 万股,每股发行价格为

10 元,募集资金总额为 150,000 万元, 扣除发行费用 5,420 万元后, 募集资金净额为 144,580 万元. 上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验,并于

2014 年12 月2日出具了验资报告(大信验字[2014]第1-00082 号).公司对募集资金采用了专户存储.截至

2017 年12 月31 日,本公司募集资金使用及余额(不含利息)情况如下: 单位:万元 序号项目名称 项目投资 总额 以前年度 已使用金额

2017 年度 使用金额 募集资金 余额

1 华电曹妃甸重工装备有限公司 曹妃甸重工装备制造基地二期 项目 54,760.00 5,200.00 49,560.00

2 华电重工物料输送系统核心产 品扩能及配套项目 30,752.00 11,999.95 18,752.05

3 华电重工高端钢结构产品扩大 产能项目 23,936.62 23,936.62

4 华电重工研发中心建设项目 16,522.00 16,522.00

5 补充工程项目运营资金项目 18,609.38 18,609.38 合计 144,580.00 35,809.33 108,770.67

2 说明:除上述项目外,公司使用闲置资金暂时补充流动资金60,000.00万元,使用闲置 资金购买保本理财产品45,000.00万元. 截至2017年12月31日, 公司各募集资金账户余额 (含 利息)共计6,431.25万元.

二、募集资金管理情况 公司已于首次公开发行股票前,按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、 法规的要求, 制定了 《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》 (以 下简称 办法 ) , 对募集资金的存储和使用做出了具体明确的规定. 自首次公开发行股票以来,公司严格按照办法的规定存放、使用和管 理募集资金,具体情况如下:

(一)签订三方和四方监管协议 按照相关规定, 公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2014 年12月4日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份 有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》. 公司、 华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司 于2015年12月29日与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》. 上述三方监管协议和四方监管协议与 《募集资金专户存储三方监 管协议(范本)》不存在重大差异.

(二)募集资金在各银行账户的存储情况 截止2017年12月31日, 公司首次公开发行股票所筹集资金在各银 行账户的存储情况如下:

3 单位:元 募集资金专户开户行 银行账号 募集资金初始存储 金额 募集资金存储 余额(含利息) 北京银行股份有限公 司慧园支行

20000017039383896688812 165,220,000.00 29,565,057.45 中国民生银行股份有 限公司总行营业部