PDF《《北京京城机电股份有限公司发行股份》

中信建投证券股份有限公司关于上海证券交易所 《北京京城机电股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案的审核意见函》的回复 上海证券交易所: 北京京城机电股份有限公司(以下简称 京城股份 、 上市公司 或 公司 )于2015年11月26日披露了《北京京城机电股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 , 并于12月4日收到贵 所下发的《北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2015】1964号)(以 下简称 审核意见函 ),中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建 投 )作为本次重组的独立财务顾问,现根据审核意见函的要求,就相关问 题进行了核查并回复如下: (如无特殊说明,本回复中简称与《北京京城机电股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的简称具有相同 含义).

一、关于标的资产经营模式及行业 问题

1、请公司补充披露标的资产主营业务的具体情况,包括但不限于,已 经取得的融资租赁牌照及有效期限、融资租赁的主要产品、盈利模式、结算模 式及核心竞争力.请财务顾问发表意见,并说明未披露标的资产前述重要行业 信息的原因及合理性.

一、问题回复:

(一)京城国际的业务许可及发展情况 京城国际经北京市商务委员会以京商务资字[2010]705号文件批准设立, 由北京市人民政府于2010年11月9日颁发批准号为商外资京字[2010]20107号 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,系由北京京城机电控股有限责 任公司及京城控股欧洲有限公司共同出资组建的中外合资经营企业(有限责 任公司),于2010年9月2日取得北京市工商行政管理局核发的1100004501496 20号《中华人民共和国企业法人营业执照》.根据股东双方约定,出资期限 为2010年10月2日. 2010年9月2日,公司取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为1100004 50149620营业执照,营业期限为2010年9月2日至2030年9月1日. 《外商投资租赁业管理办法》第十一条第

(二)款规定:

(二)设立 外商投资融资租赁公司,应由投资者向拟设立企业所在地的省级商务主管部 门报送本办法第十条规定的全部材料,省级商务主管部门对报送的申请文件 进行初审后,自收到全部申请文件之日起15个工作日内将申请文件和初审意 见上报商务部.商务部应自收到全部申请文件之日起45个工作日内做出是否 批准的决定 ,因此,京城国际在取得外商投资企业批准证书及营业执照后 即可开展融资租赁业务,上述批准文件上载明的标的资产营业期限为20年. 自成立以来,京城国际以 使用创造价值、租赁装备世界 为宗旨,充 分发挥集团整体价值和产业优势,凭借经验丰富的专业团队,积极开拓包括 直接租赁、售后回租业务在内的各项融资租赁业务,呈现良好的发展势头. 截至目前,京城国际已成功为北京世奥森林公园开发经营有限公司、北 京朝阳公园开发经营公司、 北京鑫浩投资中心、 北京京煤集团有限责任公司、 山东京博控股股份有限公司、山西同德铝业有限公司、浙江长龙航空有限公 司等客户提供了的融资租赁服务;