PDF《清远市中宇环保实业股份有限公司》

2016 年8月31 日, 为进一步进行募集资金使用监管, 募集资金 从子公司广东航宇新能源科技有限公司账户(开户银行:中国工商银 行清远经济开发区支行,账号:2018021919200059548)全部转入了广 东航宇新能源科技有限公司开设的募集资金监管账户中国工商银行 股份有限公司清远经济开发区支行账户(账号:2018021919200059947). 公告编号:2018-022

4 2017 年4月20 日, 按资金的实际需要, 募集资金从子公司广东 航宇新能源科技有限公司开设的募集资金监管账户中国工商银行股 份有限公司清远经济开发区支行账户(账号:2018021919200059947).全部转入了清远市中宇环保实业股份有限 公司开设的募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司清远经济 开发区支行账户(账号:2018021919200059672). 公司历次募集资金账户情况: 单位:人民币元 发行项目 账户名称 开户银行 账号 募集金额 余额

2016 年股 票发行方 案

(一) 广东航宇 新能源科 技有限公 司 中国工商银 行清远经济 开发区支行

2018021919 200059947 30,000,000.00 0.00

2016 年股 票发行方 案

(一) 清远市中 宇环保实 业股份有 限公司 中国工商银 行清远经济 开发区支行

2018021919 200059672 30,000,000.00 0.00 合计 30,000,000.00 0.00

2、募集资金专项账户专户管理说明 根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储, 公司以及子公司广东航宇新能源科技有限公司在银行设立募集资金 专户,并连同主办券商东莞证券股份有限公司于

2016 年9月19 日 分别与中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行签订了《募 集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各 方的权利和义务.三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限 责任公司三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金 时,严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续, 公告编号:2018-022

5 以保证专款专用. 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 或转移本次定向发行募集资金的情形.公司发行股份募集资金在取 得股份登记函之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转 让系统股票发行业务指南》之"

一、原则性规定"之"

(四)募集 资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发 行募集的资金"的规定.

三、2017 年募集资金的实际使用情况

(一)股票发行募集资金的使用情况 根据股票发行方案, 公司本次募集资金主要用于扩大生产经营, 包括但不限于购买原材料、生产设备、土地房产等. 截至

2018 年6月30 日,公司募集资金的实际使用情况如下: 项目 金额(元) 募集资金净额 30,000,000.00 减:累计使用募集资金金额 30,000,000.00 其中: 0.00 发行费用 0.00 子公司前期经营费用 320,778.31 子公司流动资金 279,221.69 公司流动资金(包括购买原材料) 29,400,000.00 等于:尚未使用的募集资金金额 0.00 加:累计收到利息收入扣减手续费净额 46,513.08 其中:利息收入 48,736.46 公告编号:2018-022

6 银行手续费 2,223.38 减:补充流动资金(包括购买原材料) 46,513.08 等于:募集资金账户余额 0.00 截至

2018 年6月30 日,募集资金账户余额为人民币 0.00 元.

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况.