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天津滨海能源发展股份有限公司 二00 八年年度报告

2009 年3月28 日--1重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

二、所有董事均出席了董事会.

三、北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公 司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范 勇先生、会计机构负责人沈志刚先生声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整. - -

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………11

五、公司治理结构…17

六、股东大会情况简介…20

七、董事会报告…20

八、监事会报告…34

九、重要事项…37

十、财务报告…48 十

一、 备查文件目录…103 - -

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写: (中文名称)天津滨海能源发展股份有限公司 (中文简称)滨海能源 (英文名称)TIANJIN BINHAI ENERGY &

DEVELOPMENT CO.,LTD (英文简称)TJBE

(二)公司法定代表人:张继光

(三)公司董事会秘书:王凯 联系地址:天津开发区第十一大街

27 号

电话:022―66202230 传真:022―66202232 电子信箱:E-mail:st695@eyou.com

(四)公司注册及办公地址:天津开发区第十一大街

27 号 邮政编码:300457 公司国际互联网

网址:http://www.binhaienergy.com 电子信箱:E-mail: st695@eyou.com

(五)公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:滨海能源 股票代码:000695

(七)其他有关资料: - -

4 公司变更注册登记日期:2004 年1月16 日 公司法人营业执照注册号:120000000006821 组织机构代码证号码:10306407-4 税务登记号码:1201015103064074 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼

5 号楼14 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据 单位:(人民币)元 项目 金额利润总额 4,060,834.51 归属母公司所有者的净利润 2,031,528.43 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 2,456,084.05 营业利润 -6,383,919.17 投资收益 -57,554.61 补贴收入 11,049,012.00 经营活动产生的现金流量净额 79,426,141.87 现金及现金等价物净增减额 -18,888,545.25 非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -170,876.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,381.48 所得税影响额 136,215.19 少数股东权益影响额 43,487.51 合计 -424,555.62 -

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位:(人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 营业收入 490,986,877.99 389,205,107.75 26.15% 359,457,214.20 - -

5 利润总额 4,060,834.51 13,897,335.96 -70.78% 40,929,398.40 归属于上市公司 股东的净利润 2,031,528.43 3,311,841.93 -38.66% 18,467,704.67 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润2,456,084.05 3,417,621.15 -28.13% 18,536,422.27 经营活动产生的 现金流量净额 79,426,141.87 97,002,287.19 -18.12% 31,793,536.33

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 总资产 985,663,942.72 1,016,750,753.55 -3.06% 1,021,732,653.91 所有者权益(或 股东权益) 344,817,724.67 347,114,954.95 -0.66% 360,481,345.80 股本 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 主要财务指标 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 基本每股收益(元/股) 0.009 0.015 -40.00% 0.083 稀释每股收益(元/股) 0.009 0.015 -40.00% 0.083 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.011 0.015 -26.67% 0.083 全面摊薄净资产收益率(%) 0.59% 0.95% -0.36% 5.12% 加权平均净资产收益率(%) 0.59% 0.94% -0.35% 5.43% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%) 0.71% 0.98% -0.27% 5.14% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 0.71% 0.97% -0.26% 5.45% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.36 0.44 -18.18% 0.14

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 1.55 1.56 -0.64% 1.62 合并利润表附表 单位: (人民币)元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 - -

6 2008 年度2007 年度

2008 年度2007 年度

2008 年度

2007 年度

2008 年度

2007 年度 归属于公司普通股股东的净 利润 0.59% 0.95% 0.59% 0.94% 0.009 0.015 0.009 0.015 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 0.71% 0.98% 0.71% 0.97% 0.011 0.015 0.011 0.015 股东权益变动表 单位: (人民币)元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 222,147,539.00 222,147,539.00 资本公积 77,343,693.66 780,634.69 78,124,328.35 盈余公积 11,670,380.86 516,001.54 12,186,382.40 未分配利润 35,953,341.43 2,031,528.43 5,625,394.94 32,359,474.92 归属母公司股东权益合计 347,114,954.95 3,328,164.66 5,625,394.94 344,817,724.67 少数股东权益 28,741,147.60 1,245,292.48 2,027,909.92 27,958,530.16 股东权益合计 375,856,102.55 4,573,457.14 7,653,304.86 372,776,254.83

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(+,-) 本次 变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 83,651,165 37.66%11,653,376 -11,653,376 71,997,789 32.41%

1、国家持股

2、国有法人持股 79,101,993 35.61%9,287,376 -9,287,376 69,814,617 31.43%

3、其他内资持股 4,549,172 2.05%2,366,000 -2,366,000 2,183,172 0.98% 其中: 境内非国有法人持股 4,544,200 2.05%2,366,000 -2,366,000 2,178,200 0.98% 境内自然人持股 4,972 0.00%0

0 4972 0.00%

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 138,496,374 62.34%11,653,376 11,653,376 150,149,750 67.59% - -

7

1、人民币普通股 138,496,374 62.34%11,653,376 11,653,376 150,149,750 67.59%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 222,147,539 100%

0 0 222,147,539 100% 注:公司股份结构发生变化原因:根据监管部门的有关规定和公司股改承诺,公司有 限售条件流通股解除限售. 在国有法人持股变动和其他内资持股变动原因, 是由于

2008 年公司解除限售及中国证券结算登记公司深圳分公司将沈阳铁道煤炭经销有限公司的 股东性质由境内非国有法人调整为国有法人所致.公司股份总数与上年期末相比没有 发生变化.

(二)股票发行与上市情况

1、截止报告期末,公司近三年没有发生股票发行及上市的情况.

2、限售股份变动情况 (1)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 天津泰达投 资控股有限 公司 79,010,993 11,107,376 67,903,617 股改承诺

2008 年09 月05 日 沈阳市建设 投资有限公 司546,000 546,000

0 股改承诺

2008 年09 月05 日 公司高管

4972 0 4,972 高管持股 其余非流通 股股东 4,089,200

0 4,089,200 该部分股东 尚未办理限 售解禁手续 合计 83,651,165 11,653,376 71,997,789 - - 注1:在报告期内,根据监管部门的有关规定和公司股改承诺,公司为有限售条件 股东办理一次解限手续,如下:

2008 年9月3日,公司于《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮网上刊登《关于天津 泰达投资控股有限公司和沈阳市建设投资........