PDF《“东方航空”进行市价估值的公告》

中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 "东方航空"进行市价估值的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》([2008]38 号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布 中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号) 的有关规定, 自2015 年4月20 日起, 中海基金管理有限公司 (以 下简称"本公司") 已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票东方 航空(代码:600115)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基 金资产净值进行了调整.

截止

2015 年4月24 日, 根据本公司旗下基金所持有的东方航空 (代码:600115)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协 商一致, 自2015 年4月24 日起对旗下基金所持有的东方航空股票恢 复按市价估值法进行估值. 特此公告. 中海基金管理有限公司

2015 年4月25 日