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2017 年年度报告

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167 公司代码:603396 公司简称:金辰股份 营口金辰机械股份有限公司

2017 年年度报告

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167 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李义升、 主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘杨声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第三次会议通过,公司拟以

2017 年末总股本 75,556,667 股为基数,向全体 股东每

10 股派发现金股利 3.10 元(含税),共计派发现金股利 23,422,566.77 元(含税),不进 行公积金转增股本.该方案须提交公司

2017 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本公司

2017 年年度报告涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述,这些描述乃基于当 前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅年度报告中

第四节经营情况讨论与 分析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 中

(四)可能面对的风险 的相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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167 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56

第九节 公司治理.62

第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.167

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司、金辰股份 指 营口金辰机械股份有限公司 金辰自动化 指 营口金辰自动化有限公司 巨能检测 指 苏州巨能图像检测技术有限公司 金辰研究院 指 辽宁金辰自动化研究院有限公司 金辰太阳能 指 营口金辰太阳能设备有限公司 秦皇岛分公司 指 营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司 金辰贸易 指 营口金辰巨能贸易有限公司 德睿联 指 苏州德睿联自动化科技有限公司 辰正太阳能 指 苏州辰正太阳能设备有限公司 映真自动化 指 映真自动化(集团)有限公司 艾弗艾传控 指 辽宁艾弗艾传动控制技术有限公司 映真智能 指 苏州映真智能科技有限公司 新辰智慧 指 苏州新辰智慧信息技术有限公司 金辰有限 指 营口金辰机械有限公司,系公司前身 金辰投资 指 营口金辰投资有限公司 辽海华商 指 营口辽海华商创业投资基金(有限合伙) 新疆合赢 指 新疆合赢成长股权投资有限合伙企业 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司 隆基乐叶 指 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 天合光能 指 常州天合光能有限公司 太阳能电池、光伏电池 指 通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成 电能的装置,是光电转换的最小单元 太阳能电池组件、光伏组件 指 具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出 的,最小不可分割的光伏电池组合装置 W、KW、MW、GW 指W指瓦,KW 指千瓦,MW 指兆瓦,GW 指吉瓦, 1MW=1000KW,1GW=1000MW MES 系统 指 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 营口金辰机械股份有限公司 公司的中文简称 金辰股份 公司的外文名称 YINGKOU JINCHEN MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JINCHEN MACHINERY 公司的法定代表人 李义升

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 安爽 联系地址 辽宁省营口市西市区新港大街 95号 辽宁省营口市西市区新港大街 95号 电话 0417-6682388 0417-6682388 传真 0417-6682388 0417-6682388 电子信箱 zhangxin@jinchenmachine.com jc_irm@jinchenmachine.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省营口市西市区新港大街95号 公司注册地址的邮政编码

115000 公司办公地址 辽宁省营口市西市区新港大街95号 公司办公地址的邮政编码

115000 公司网址 http://www.jinchensolar.com/ 电子信箱 jc_irm@jinchenmachine.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券及法律事务部(辽宁省营口市西市区新港 大街95号)

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 金辰股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街

22 号1幢外经贸 大厦 901-22 至901-26 签字会计师姓名 宫国超、王丽艳 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路

86 号 签字的保荐代表 人姓名 王建刚、郭湘 持续督导的期间

2017 年10 月18 日至

2019 年12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 570,833,432.94 428,655,025.75 33.17 292,458,311.89 归属于上市公司股东的净 利润 76,166,116.58 65,391,738.78 16.48 64,639,342.05 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 75,211,295.17 63,993,459.27 17.53 54,442,541.73 经营活动产生的现金流量 净额 26,745,898.37 -7,359,100.05 463.44 73,198,807.30 投资活动产生的现金流量 净额 -39,987,482.08 -4,965,852.77 705.25 -11,952,332.25 筹资活动产生的现金流量 净额 343,992,392.11 -19,038,473.50 1,906.83 16,976,111.07 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 825,863,056.10 418,690,965.09 97.25 351,709,714.73 总资产 1,444,047,043.06 912,167,785.46 58.31 759,539,781.97

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.27 1.15 10.43 1.14 稀释每股收益(元/股) 1.27 1.15 10.43 1.14 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.26 1.13 11.50 0.96 加权平均净资产收益率(%) 14.98 16.98 减少2.00个百 分点 24.56 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 14.79 16.61 减少1.82个百 分点 20.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 公司近三年主营业务和净利润获得了较快增长.2015 年作为比较基数因当年取得了较大金额的政 府补助 14,687,756.29 元(非经常性损益),因此当年净利润较高,2016 年获得政府补助为 ........