PDF《广西桂冠电力股份有限公司 拟与中国大唐集团财务有限公司签...》

1 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2014-011 广西桂冠电力股份有限公司 拟与中国大唐集团财务有限公司签订 《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)交易内容 为了提高公司资金规模效益, 减少资金在途时间, 加速资金周转, 节约交易成本和费用,确保资金安全,进一步提高资金使用水平和效 益,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司" )拟与中国大唐 集团财务有限公司(以下简称"财务公司" )签订2014-2016年度《金 融服务协议》 ,利用财务公司的融资与资金结算平台,为公司提供非 独家方式的金融服务.

(二)关联情况说明 公司与财务公司同为中国大唐集团公司(以下简称"大唐集 团")的控股公司,构成关联交易.

(三)履行审批情况说明 本次关联交易议案事前经公司独立董事认可并提交2014 年3月28 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议,与本次 交易有关的

5 名关联董事回避表决,表决结果:以6票赞成,5 票回

2 避,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司拟与中国大唐集团财务 有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 ;

公司独立董事对该事项发 表了独立意见. 该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决.

二、关联方基本情况 中国大唐集团财务有限公司,住所:北京市西城区菜市口大街

1 号;

注册资本金

30 亿元人民币;

法定代表人:吴静 ;

经营范围:许 可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代 理业务;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款;

对成 员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转账 结算及 相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理 贷款及融资租赁;

从事同业拆借.一般经营项目:无. 中国大唐集团财务有限公司现有股东单位

13 家,股东的名称及 股比如下:中国大唐集团公司 64.5%;

大唐国际发电股份有限公司 20%;

湖南华银电力股份有限公司和广西桂冠电力股份有限公司分别 为2.5%;

剩余 10.5%为大唐集团公司下属

9 家分子公司持有.

三、本项金融服务的主要项目 存款、贷款、结算、担保、委托贷款、综合授信、咨询与培训服 务等.

四、交易的定价政策及定价依据 财务公司向公司及其附属公司提供的贷款及存款利率在中国人 民银行统一颁布的存、贷款利率浮动区间内,参照中国人民银行统一 颁布的基准利率,以不低于国内其他金融机构同等存款利率水平,以3不高于国内其他金融机构同等贷款利率水平提供贷款等各项金融服 务. 因财务公司资金归集等业务产生的结算费用均由财务公司承担.

五、 本次拟签订《金融服务协议》的主要内容

(一)基本服务业务

1、财务公司提供包括办理财务和融资顾问、信用签证及相关的 咨询、代理业务;

协助公司实现交易款项的收付;

经批准的保险代理 业务;

对公司提供担保;