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2012 年半年度财务报告

4 其他应付款 512,039,852.44 400,789,644.51 一年内到期的非流动负 债3,405,507.92 2,452,094.16 其他流动负债 流动负债合计 3,462,636,209.41 3,095,030,421.77 非流动负债: 长期借款 11,114,600 12,705,500 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 351,837,172.76 315,699,502.43 递延所得税负债 其他非流动负债 56,025,025.21 57,254,843.08 非流动负债合计 418,976,797.97 385,659,845.51 负债合计 3,881,613,007.38 3,480,690,267.28 所有者权益 (或股东权益) : 实收资本(或股本) 636,449,338 636,449,338 资本公积 1,625,315,350.37 1,625,315,350.37 减:库存股 专项储备 盈余公积 299,407,759.26 299,407,759.26 未分配利润 452,061,157.95 341,190,219.48 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益) 合计 3,013,233,605.58 2,902,362,667.11 负债和所有者权益 (或股东 权益)总计 6,894,846,612.96 6,383,052,934.39 法定代表人:刘体斌先生 主管会计工作负责人:余万春先生 会计机构负责人:唐斌先生

3、合并利润表 编制单位:合肥美菱股份有限公司

2012 年1-6 月 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 5,312,610,523.12 5,475,018,688.64 其中:营业收入 5,312,610,523.12 5,475,018,688.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入

二、营业总成本 5,186,451,911.60 5,453,286,578.02 其中:营业成本 4,043,977,198.26 4,301,456,048.5 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 合肥美菱股份有限公司

2012 年半年度财务报告

5 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 43,172,959.76 19,453,852.82 销售费用 937,857,498.97 980,975,553.78 管理费用 158,911,541.76 143,544,164.22 财务费用 -34,586,978.46 -15,240,641.58 资产减值损失 37,119,691.31 23,097,600.28 加 :公允价值变动收 益(损失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列) 260,963.91 332,396.24 其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益 -812,793.39 -136,457.31 汇兑收益 (损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 126,419,575.43 22,064,506.86 加 :营业外收入 4,579,649.44 119,542,650.05 减 :营业外支出 5,625,818.8 2,143,328.48 其中: 非流动资产 处置损失 5,333,936.81 1,884,529.38

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 125,373,406.07 139,463,828.43 减:所得税费用 13,865,961.02 18,135,891.78

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 111,507,445.05 121,327,936.65 其中: 被合并方在合并前 实现的净利润 归属于母公司所有者的 净利润 110,855,042.2 126,157,996.21 少数股东损益 652,402.85 -4,830,059.56

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.1742 0.2379

(二)稀释每股收益 0.1742 0.2379

七、其他综合收益 -696,806.42

八、综合收益总额 110,810,638.63 121,327,936.65 归属于母公司所有者的 综合收益总额 110,436,958.35 126,157,996.21 归属于少数股东的综合 收益总额 373,680.28 -4,830,059.56 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元. 法定代表人:刘体斌先生 主管会计工作负责人:余万春先生 会计机构负责人:唐斌先生

4、母公司利润表 编制单位:合肥美菱股份有限公司

2012 年1-6 月 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 3,621,039,142.64 4,206,483,990.92 减:营业成本 3,070,016,853.33 3,304,331,363.06 合肥美菱股份有限公司

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