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深圳立讯精密工业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 本公司将 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2010]1127 号)文件核准,深圳立讯精密工业股份有限公司 (以下简称 立讯精密 或 公司 )于中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股) 4,380 万股(每股面值

1 元),发行价格为每股 28.

80 元,募集资金总额为人民币 1,261,440,000.00 元.扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 55,564,800.00 元后,已缴入募集的股款为人民币 1,205,875,200.00 元,于2010 年9月6日存入公司募集资金专用账户;

同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐 费、 发行登记费、 信息查询专项服务费、 审计费、 律师费等费用合计人民币 7,628,193.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,198,247,007.00 元. 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验,并于

2010 年9月6日出具信会师报字(2010)第80834 号验资报告.上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理.各专用账户收款情况如下: 账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额 深圳立讯精密工业股 份有限公司 中国工商银行深圳宝 安支行

4000021429201105438 305,875,200.00 深圳立讯精密工业股 份有限公司 招商银行股份有限公 司深圳新安支行

755903769510889 200,000,000.00 深圳立讯精密工业股 份有限公司 中国农业银行股份有 限公司深圳宝安支行

41019400040027493 100,000,000.00 深圳立讯精密工业股 份有限公司 浙商银行深圳分行

5840000010120100025035 300,000,000.00 深圳立讯精密工业股 份有限公司 中信银行股份有限公 司成都锦绣支行

7413210182600003934 300,000,000.00 合计1,205,875,200.00

(二) 以前年度已使用募集资金使用情况及结余情况 截至

2010 年12 月31 日,公司累计使用募集资金人民币 15,413,313.64 元,其中支 付发行费用 7,628,193.00 元,以募集资金支付募集资金投资项目 7,784,880.00 元, 支付账户管理费以及手续费 240.64 元. 截至

2010 年12 月31 日, 公司募集资金账户余额为人民币 1,191,513,561.03 元, 其 中募集资金总额与累计使用资金之间的差额即尚未使用资金 1,190,461,886.36 元, 募集资金专户累计产生的利息收入 1,051,674.67 元.

(三) 本年度已使用募集资金使用情况及结余情况

2011 年度,公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 1,057,404,723.96 元,其中 使用募集资金支付募集资金投资项目 383,642,794.32 元,使用超募资金支付募集资 金投资项目 673,717,600.16 支付元,支付账户管理费、手续费等 44,329.48 元.

2011 年度募集资金专户所产生的利息为人民币:17,348,956.39 元.截至

2011 年12 月31 日,公司募集资金账户余额为人民币 151,457,793.46 元,其中存放在立讯精 密募集资金专用账户余额为人民币 53,553,779.20 元,存放在全资子公司立讯精密 工业(昆山)有限公司(以下简称 昆山立讯 )募集资金专用账户余额为人民币 97,904,014.26 元.