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哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会文件 目录

1、 《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供 担保的议案》1

2、 《关于修改公司章程的议案》3

1 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会文件 关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司 融资租赁业务提供担保的议案 各位股东: 因生产经营需要,经公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司(以 下简称"黑岁宝" )董事会批准,黑岁宝拟与交银金融租赁有限责任公司 (以下简称"交银租赁" )签订《融资租赁合同(回租) 》 ,以黑岁宝为承 租人,以黑岁宝城北 2*116MW 热水锅炉及配套设备为租赁物,向交银租 赁融资

9500 万元,租赁期限自合同签订之日起

5 年,租赁利率为央行同 期贷款利率,保证金为融资总额的 10%,手续费 3.

5%,支付方式为每半 年等额后付,还款来源于销售收入.现黑岁宝申请公司为其该项融资租 赁业务合同项下应向债权人支付的全部债务(租金本息、违约金、赔偿 金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理 费和其他费用)提供连带责任保证,保证期间自保证合同生效之日起至 主合同履行期届满后两年. 经考察黑岁宝最近一期经审计年度财务报告及未经审计的最近一期 财务报告, 该公司

2011 年末资产总额 97,720 万元, 其中流动资产 47,974 万元,负债总额 77,543 万元,其中流动负债 67,875 万元,所有者权益 20,177 万元,资产负债率 79.35 %,

2011 年实现销售收入 51,728 万元, 实现利润 2,505 万元, 净利润 1,782 万元;

2012 年上半年资产总额 81,934 万元, 负债总额 59,585 万元, 资产负债率 72.72 %, 实现销售收入 24,891 万元,实现利润 2,867 万元,净利润 2,173 万元.

2 从以上指标可以看出虽然该公司

2011 年度及

2012 年上半年资产负 债率均超过 70%,但是考虑到该公司主业销售收入相对稳定,具备一定 的偿债能力,因此,为支持控股子公司发展,保证生产经营顺利进行, 公司拟同意为该公司

9500 万元融资租赁业务提供连带责任保证, 并授权 公司董事长具体负责办理相关事宜. 黑岁宝另外两家股东香港天宝国际投资有限公司(持股 25%) 、阿城 众合投资有限公司(持股 24%)同意为此项担保事项向公司提供反担保 (信用) . 本议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过(见上海证 券报、中国证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司

2012 年9月28 日临 2012-025 号、临2012-026 号公告) ,现提交股东大会审议. 请各位股东审议 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012 年10 月16 日3哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会文件 关于修改公司章程的议案 各位股东: 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》(证监发[2012]37号)及黑龙江监管局《关于转发的通知》(黑证监上市字[2012] 7号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,拟对《公司 章程》相关条款进行修改,具体如下:

一、修改《公司章程》第一百五十七条 原条款为: 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司 董事会须在股东大会召开后