PDF《金鹰稳健成长混合型证券投资基金》

金鹰稳健成长混合型证券投资基金更新的招募说明书全文

2019 年第

1 号6指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金代销业务资格并接受基金管理人委托, 代为办理基金认购、 申购、赎回和其他基金业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体;

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

封闭期 指基金成立后不办理申购、赎回的工作日,最长不超过自基 金成立之日起三个月. T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;

T+n 日: 指T日后(不包括 T 日)第n个工作日,n 指自然数;

基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入;

基金财产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以 及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金财产净值: 指基金财产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值;

基金财产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金财产净值 和基金份额净值的过程;

金鹰稳健成长混合型证券投资基金更新的招募说明书全文

2019 年第

1 号7法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充;

不可抗力: 《流动性风险管理规 定》: 流动性受限资产: 摆动定价机制: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或 数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所 非正常暂停或停止交易等. 指中国证监会

2017 年8月31 日颁布、 同年

10 月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在

10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净 值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益 的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对 待.