PDF《2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券》

2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券

2015 年付息公告 由巴中市国有资产经营管理有限责任公司(以下简称 发行人 )于2014 年4月25 日发行的

2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券 (以 下简称 本期债券 ) , 将于

2015 年4月27 日开始支付自

2014 年4月25 日至

2015 年4月24 日期间的利息.

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及 时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券.

2、证券简称及代码:14 巴国资,代码 124706.

3、发行人:巴中市国有资产经营管理有限责任公司.

4、发行总额和期限:人民币

5 亿元.

5、 债券发行批准机关及文号: 经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2147 号文件批准公开发行.

6、债券形式:实名制记账式.

7、债券利率:本期债券票面利率为 8.50%,在该品种债券存续期内固定不 变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

8、债券的期限:本期债券为

7 年期.

9、计息期限:自2014 年4月25 日至

2021 年4月24 日.

10、 还本付息方式: 每年付息一次, 分期还本, 自第

3 年即

2017 年起至

2021 年,逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本期 债券本金,到期利息随本金一起支付.年度利息款项自付息日起不另计利息,本 金自兑付日起不另计利息.

11、付息日:本期债券付息日为

2015 年至

2021 年每年的

4 月25 日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日) .

12、兑付日:2017 年至

2021 年每年的

4 月25 日(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第一个交易日) .

13、 信用级别: 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 本期债券信用等级为 AA, 发行人的主体长期信用等级为 AA-.

14、上市时间和地点:本期债券于

2014 年6月30 日在上海证券交易所上 市交易.

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限:2014 年4月25 日至

2015 年4月24 日,逾期部分不 另计利息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为8.50%.

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2015 年4月24 日.截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、本期债券付息日:2015 年4月27 日(因2015 年4月25 日为休息日, 则顺延至其后的第一个交易日) .

三、付息办法

(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债券付息日如遇法定节假 日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.