PDF《巴中圣泉水务股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:872578 证券简称:圣泉水务 主办券商:招商证券 巴中圣泉水务股份有限公司 关于补充确认

2018 年度超出预计金额的日常性关联 交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易.

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公 司于

2018 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于预计

2018 年度日 常性关联交易的议案》 .根据该议案,公司

2018 年度合计向关联方巴 中市国有资产经营管理有限责任公司 (以下简称 "巴中国资经营公司" ) 偿还长期借款本金预计金额

695 万元, 偿还借款利息预计金额

700 万元.公司

2018 年度合计向关联方国资经营公司偿还长期借款本金发 生额 3,695 万元,超出预计金额 3,000 万元.公司

2018 年度合计向 关联方国资经营公司偿还借款利息发生额 7,490,666.66 元,超出预 计金额 490,666.66 元.现对超出部分进行补充确认.

(二)表决和审议情况

2019 年4月4日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-014 于补充确认

2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案. 以上议案的董事会表决情况如下:以3票同意;

1 票回避;

0 票 弃权;

0 票反对获得通过. 本次表决过程中关联董事许从山回避表决, 其余三名无关联董事进行了表决,该议案尚需提交公司

2019 年年度 股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:巴中市国有资产经营管理有限责任公司 住所:巴中市巴州区滨河北路西段

59 号 注册地址:巴中市巴州区滨河北路西段

59 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:罗少波 实际控制人:巴中市国有资产经营管理委员会 注册资本:700,000,000.00 主营业务:资产经营、管理服务;

房地产中介服务;

广告设计、 制作、代理、发布;

物业管理服务.

(二)关联关系 巴中市国有资产经营管理有限责任公司系公司控股股东,占股 87.53%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2019-014

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格参照市场 定价协商,定价公允合理,未损害公司及其他股东的利益.

四、交易协议的主要内容 公司向巴中市国有资产经营管理有限责任公司借入的非公开发行 债券,该笔借款总额为 6,000 万元,借款期限为 3+2 模式,自2016 年5月4日至

2021 年5月3日止.在2019 年5月3日按投资者是否选 择回购权,将决定是否归还债券本金.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务发展及生产 经 营的正常所需, 是合理的, 必要的. 有利于公司日常经营和持续发展, 不存在损害公司利益及股东利益的情形,对公司无不利影响.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因(如适用) 超出预计金额偿还的 3,000 万元系根据我司与国资经营公司沟 通,预计