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国电南京自动化股份有限公司

600268 2005 年年度报告

2006 年3月28 日 国电南京自动化股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

15

九、监事会报告

22

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告.26 十

二、备查文件目录.69 国电南京自动化股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席了公司第三届董事会第二次会议.

3、公司负责人杨勇先生,总经理吴济安先生,主管会计工作负责人经海林先生,会计机构负责人 (会计主管人员)吴霆先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:国电南京自动化股份有限公司 公司法定中文名称缩写:国电南自 公司英文名称:Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司英文名称缩写:SAC

2、公司法定代表人:杨勇

3、公司董事会秘书:邹峰 联系地址:江苏省南京市新模范马路

38 号 综合楼五层证券部

电话:025-83410173;

025-83537368 传真:025-83410871 E-mail:s_dept@sac-china.com 公司证券事务代表:肖宁 联系地址:江苏省南京市新模范马路

38 号 综合楼五层证券部

电话:025-83410173;

025-83537368 传真:025-83410871 E-mail:s_dept@sac-china.com

4、公司注册地址:江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路 公司办公地址:江苏省南京市新模范马路

38 号 邮政编码:210003 公司国际互联网

网址:http://www.sac-china.com 公司电子信箱:s_dept@sac-china.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:江苏省南京市新模范马路

38 号 综合楼五层证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:国电南自 公司 A 股代码:600268

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年9月22 日 公司首次注册登记地点:江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 公司第

1 次变更注册登记日期:2000 年8月16 日 公司第

2 次变更注册登记日期:2001 年4月23 日 公司第

3 次变更注册登记日期:2004 年3月1日公司法人营业执照注册号:3201001012270 公司税务登记号码:320121716252246 公司聘请的境内会计师事务所名称:大信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 国电南京自动化股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 71,167,138.48 净利润 48,698,362.66 扣除非经常性损益后的净利润 47,690,912.52 主营业务利润 290,707,745.16 其他业务利润 4,833,302.09 营业利润 39,986,572.51 投资收益 -6,820,803.21 补贴收入 38,131,119.21 营业外收支净额 -129,750.03 经营活动产生的现金流量净额 97,865,911.57 现金及现金等价物净增加额 -61,893,552.29

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 816,778.67 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -114,693.95 以前年度已经计提各项减值准备的转回 178,775.19 所得税影响数 126,590.23 合计 1,007,450.14

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 909,553,853.15 701,943,203.89 29.58 580,988,681.51 利润总额 71,167,138.48 61,368,253.90 15.97 48,395,541.84 净利润 48,698,362.66 40,584,358.14 19.99 33,475,014.76 扣除非经常性损益的净利润 47,690,912.52 37,884,560.46 25.88 33,613,643.78 每股收益 0.413 0.344 19.99 0.284 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.77 7.74 增加 1.03 个 百分点 6.71 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 8.59 7.23 增加 1.36 个 百分点 6.74 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 8.85 7.40 增加 1.45 个 百分点 6.83 经营活动产生的现金流量净额 97,865,911.57 11,292,187.79 766.67 72,185,061.40 每股经营活动产生的现金流量净额 0.829 0.096 766.67 0.612 国电南京自动化股份有限公司

2005 年年度报告

3 2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减(%)

2003 年末 总资产 1,445,367,275.75 1,314,031,618.70 9.99 1,061,010,777.86 股东权益(不含少数股东权益) 555,021,175.94 524,318,314.93 5.86 498,623,871.79 每股净资产 4.704 4.443 5.86 4.226 调整后的每股净资产 4.501 3.960 13.66 3.821

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 元) (元) 主营业务利润 52.38 53.96 2.464 2.464 营业利润 7.20 7.42 0.339 0.339 净利润 8.77 9.04 0.413 0.413 扣除非经常性损益后的净利润 8.59 8.85 0.404 0.404

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 118,000,000 304,630,333.14 72,932,295.90 24,310,765.30 28,755,685.89 524,318,314.93 本期增加 730,573.43 20,754,605.52 6,918,201.84 48,698,362.66 70,183,541.61 本期减少 39,480,680.60 39,480,680.60 期末数 118,000,000 305,360,906.57 93,686,901.42 31,228,967.14 37,973,367.95 555,021,175.94

1、资本公积的增加系股权投资准备增加.

2、盈余公积和法定公益金的增加系本年度净利润提取数额.

3、未分配利润的增加为净利润转入,减少为提取法定盈余公积、法定公益金、支付

2004 年现金股利及计提职工一次性住 房补贴.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 78,000,000 66.102 78,000,000 66.102 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 78,000,000 66.102 78,000,000 66.102 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 78,000,000 66.102 78,000,000 66.102 国电南京自动化股份有限公司

2005 年年度报告

4

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 40,000,000 33.898 40,000,000 33.898

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 33.898 40,000,000 33.898

三、股份总数 118,000,000

100 118,000,000

100

2、股票发行与上市情况 (1)历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股1999-08-25 7.92 40,000,000 1999-11-18 40,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 国电南京自动化股份有限公司总股本:11800 万股,其中国有法人股

7800 万股、流通股

4000 万股;

报告期内,公司无送股、配股、转增股本情况发生,股本结构未发生变动. (3) 现存的内部职工股情况 本公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,965 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通 股数量 质押或冻 结的股份 数量

1、国家电力公司南京电力自动化设备总厂 国有股东 66.102 78,000,000

0 未流通 78,000,000 无

2、兴华证券投资基金 其他 1.692 1,996,538 1,996,538 已流通

0 未知

3、普丰证券投资基金 其他 1.510 1,781,972 1,781,972 已流通

0 未知

4、交通银行-鹏华中国

50 开放式证券投 资基金 其他 0.817 964,506 964,506 已流通

0 未知

5、交通银行-湘财合丰价值优化型成长类 行业基金 其他 0.792 934,647 934,647 已流通

0 未知

6、全国社保基金一零五组合 其他 0.573 676,573 676,573 已流通

0 未知

7、中国工商银行-普华证券投资基金 其他 0.507 598,172 598,172 已流通

0 未知

8、中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.359 423,718 423,718 已流通

0 未知

9、金元证券有限责任公司 其他 0.254 300,000 -831,998 已流通

0 未知

10、中国工商银行-普润证券投资基金 其他 0.192 226,359 226,359 已流通

0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类

1、兴华证券投资基金 1,996,538 人民币普通股

2、普丰证券投资基金 1,781,972 人民币普通股 国电南京自动化股份有限公司

2005 年年度报告

5

3、交通银行-鹏华中国

50 开放式证券投资基金 964,506 人民币普通股

4、交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金 934,647 人民币普通股

5、全国社保基金一零五组合 676,573 人民币普通股

6、中国工商银行-普华证券投资基金 598,172 人民币普通股

7、中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 423,718 人民币普通股

8、金元证券有限责任公司 300,000 人民币普通股

9、中国工商银行-普润证券投资基金 226,359 人民币普通股

10、全国社保基金一零四组合 181,759 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息管理办法》中 规定的一致行动人. 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与前十名流通股股东之间不存在关联关 系.

2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:........