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000885 河南同力水泥股份有限公司

2008 年年度报告(全文) 河南同力水泥股份有限公司 Henan Tongli Cement Co.

, Ltd.

2008 年年度报告 (全文)

1 报告日期:二OO九年二月

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2008 年年度报告(全文) 重要提示公司本年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务 所审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人蔡志端、总经理张浩云、主管会计工作负责人 李继富声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司全体董事均亲自出席了本次董事会. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真 实性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

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2008 年年度报告(全文) 目录

第一章 公司基本情况简介

0

第二章 会计数据和业务数据摘要

2

第三章 股本变动及股东情况

5

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8

第五章 公司治理结构

15

第六章 股东大会情况简介

18

第七章 董事会报告

19

第八章 监事会报告

32

第九章 重要事项

35

第十章 财务会计报告

46 第十一章 备查文件目录

106 3

第一章 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:河南同力水泥股份有限公司 中文简称:同力水泥 公司法定英文名称:Henan Tongli Cement Co., Ltd. 英文缩写:Tongli Cement.

(二)公司法定代表人:蔡志端

(三)公司董事会秘书:李继富 公司联系地址:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 公司联系

电话:0371-69158113 公司联系传真:0371-69158112 E-Mail:tlsn000885@163.com 证券事务代表:龙嘉 公司联系地址:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 公司联系

电话:0371-69158113 公司联系传真:0371-69158112 E-Mail:tlsn000885@163.com

(四)公司注册地址:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 公司办公地址:郑州市农业路41 号投资大厦5 层000885 河南同力水泥股份有限公司

2008 年年度报告(全文) 公司邮政编码:450008 公司电子信箱:tlsn000885@163.com

(五)中国证监会指定的信息披露报刊:《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司2008年年度报告备置地点:本公司总经理工作部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:同力水泥 公司股票代码:000885

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年12 月31 日 注册登记地点:河南省洛阳市春都路126 号 公司变更注册登记日期:2007年7月27日 注册登记地点:郑州市农业路41 号投资大厦5 层 企业法人营业执照注册号:豫工商企410000100005620 税务登记号码:410105711291895 公司聘请会计事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所 会计事务所办公地址:陕西西安市高新路25号希格玛大厦3层1000885 河南同力水泥股份有限公司

2008 年年度报告(全文)

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 (单位:人民币元) 项目金额营业利润 56,228,867.63 利润总额 99,020,584.97 归属于上市公司股东的净利润 49,369,842.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,943,330.19 经营活动产生的现金流量净额 90,905,088.92

(二)扣除非经常性损益项目及金额 单位:(人民币)元项目金额非流动资产处置损益 -73,483.15 计入当期损益的政府补助 1,288,013.00 受托经营取得的托管费收入 3,163,687.80 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,408,763.93 减:非经常性损益的所得税影响数 117,746.38 减:归属于少数股东的非经常性损益 242,723.22 合计 7,426,511.98

(三)近三年的主要会计数据 单位:(人民币)元2006 年2008 年2007 年 本年比上年 增减(%) 调整前 调整后 营业收入 663,270,740.76 536,492,496.29 23.63% 92,348,343.07 455,457,926.28 利润总额 99,020,584.97 61,433,670.20 61.18% 5,368,455.04 47,133,581.90 归属于上市 公司股东的 利润 49,369,842.17 42,192,942.55 17.01% 5,626,208.34 32,160,012.06

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2008 年年度报告(全文) 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 41,943,330.19 42,059,980.20 -0.28% -26,593,346.95 194,689.98 经营活动产 生的现金流 量净额 90,905,088.92 127,485,024.49 -28.69% 31,127,566.95 116,148,675.95

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2006 年末 调整前 调整后 总资产 928,897,887.81 918,585,164.67 1.12% 227,326,536.50 852,354,095.30 所有者权益 (或股东权 益) 242,370,149.19 193,000,307.02 25.58% 43,362,501.06 150,807,364.47

(四)近三年的主要财务指标 单位:(人民币)元2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 调整前 调整后 基本每股收益 0.3086 0.2637 17.03% 0.04 0.2 稀释每股收益 0.3086 0.2637 17.03% 0.04 0.2 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.2621 0.2629 -0.30% -0.17 0.0012 全面摊薄净资产 收益率 20.37% 21.86% -1.49% 12.97% 21.33% 加权平均净资产 收益率 22.68% 24.54% -1.86% 14.29% 22.78% 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率 17.31% 21.79% -4.48% -61.33% 0.13% 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 19.27% 24.48% -5.21% -114.29% 0.16% 每股经营活动产 生的现金流量净 额0.5682 0.7968 -28.69% 0.19 0.73

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2006 年末 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 产1.5148 1.2063 25.57% 0.271 0.9425

(五)根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精

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2008 年年度报告(全文) 神,公司2008年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益: 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润

2008 年度

2007 年度

2008 年度

2007 年度

2008 年度

2007 年度

2008 年度

2007 年度 归属于公司 普通股股东 的净利润 20.37% 21.86% 22.68% 24.54% 0.3086 0.2637 0.3086 0.2637 扣除非经常 性损益后归 属于公司普 通股股东的 净利润 17.31% 21.79% 19.27% 24.48% 0.2621 0.2629 0.2621 0.2629

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2008 年年度报告(全文)

第三章 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一)公司股份变动情况表(数量单位:万股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

9700 60.625%

9700 60.625%

1、国家持有股份

2、国有法人持股

9700 60.625%

9700 60.625%

3、其他内资持股 其中 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

6300 39.375%

6300 39.375%

1、人民币普通股

6300 39.375%

6300 39.375%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

16000 100%

16000 100%

(二)限售股份变动情况表(数量单位:万股) 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 河南投资集团有限公司

9340 0

0 9340 股权分置改革

2010 年8月7日中航文化股份有限公司

360 0

0 360 股权分置改革

2008 年8月7日合计9700

0 0

9700 5

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2008 年年度报告(全文) 按照公司股权分置改革的安排,中航文化股份有限公司所持公司股份限售期为1年,解除限 售日期为2008年8月7日,中航文化股份有限公司没有向公司董事会提出解除限售的申请,截至2008 年12月31日所持公司股份仍然处于限售状态.

(三)证券发行与上市情况 (1)在本报告期内无证券发行与上市情况. (2)公司股份总数和结构变化情况 报告期内公司股权结构不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行 股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部 职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结 构的变动.

(四)公司无内部职工股.

二、公司股东情况

(一)股东数量和持股情况 截止到2008年12月31日,公司前10名股东数量及持股情况如下: 单位:股 股东总数

10725 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有限制流 通股数量 质押或冻结 的股份数量 河南投资集团有限公司 国有股 58.38%

93400000 93400000

12000000 安徽海螺水泥股份有限公司 境内非国有法人 3.74%

5988575 中航文化股份有限公司 国有法人 2.25%

3600000 3600000 任淑荣 境内自然人 0.53% 85569........