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2017 年半年度报告

1 丹东港集团有限公司 公司债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2017 年半年度报告

3 重大风险提示

一、截至

2017 年6月末,公司合并口径的资产负债率 75.96%,较2016 年末略有下降 ,但仍处于较高水平,存在一定的长期偿债风险.随着未来公司业务规模的进一步扩大, 资产负债率有上升的可能.如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较 大不利变化,公司有可能面临偿债压力,亦有可能出现无法按期足额兑付公司债券本息的 风险.

二、截至

2017 年6月末,公司受限资产总额为 983,672.63 万元,较2016 年末有所上 升,占2017 年6月末总资产的比重为 17.52%,占净资产的比重为 72.86%.公司所有 权受限资产规模较大将对后续融资以及资产运营带来一定的风险.

三、截至

2017 年6月末,公司有息债务总余额 3,711,194.49 万元,其中公司一年以内 到期的有息债务为 1,709,177.15 万元,占有息债务总余额的比例为 46.05%,短期偿债 压力较大.有息债务规模较

2016 年末有所上升.

四、截至

2017 年6月末,公司对外担保包括美元 10,000.00 万元、人民币 531,300.00 万元.按2017 年6月30 日的美元汇率中间价 6.7792 计算,公司截至

2017 年6月末的担保总额为 599,092.00 万元,占期末归属母公司净资产的比例为 44.37%.报告期末公司对外担保规模较

2016 年末略有下降,但规模仍较大,如被担保方 不能按期偿付,将对公司造成不利影响.

五、2017 年6月7日,联合信用评级有限公司对公司

16 丹港

01 和

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02 进行 跟踪评级,主体级别为 AA,债项级别为 AA,评级展望由稳定调整为负面.此次评级调整 导致已发行的公司债券

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01 、

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02 不再满足上海证券交易所回购质押品 资格条件.

六、报告期内,公司实现营业收入 283,969.89 万元,归属母公司利润 31,621.73 万元 ,较上年同期均有所下降.由于港口腹地经济下滑,港口吞吐量有所下降,同时公司物流 贸易量下降,导致营业收入下降;

公司固定资产折旧,一定程度上影响公司的盈利能力.

七、截至

2017 年6月末,公司非经营性其他应收款为 231,352.53 万元,金额较大,主 要为应收基础设施款及丹东老东北农牧有限公司与公司子公司辽宁快急送物流有限公司形 成的往来款,上述款项的形成均没有签署相关协议,因此后续无确定的回款安排,未来存 在无法收回的风险.

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4 2017 年半年度报告

5 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.7

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9

五、 中介机构情况.9

六、 中介机构变更情况.10

第二节 公司债券事项.10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.11

三、 资信评级情况.13

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.14