PDF《D336》

制作 张玉萍

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D336

2019 年4月25 日 星期四 证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-019 法兰泰克重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 授权金额:拟增加授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围 内的公司 ( 以下统称 公司 )使用不超过 1.5 亿元暂时闲置自有资金进 行现金管理,连续

12 个月授权理财金额不超过

5 亿元. 授权期限: 授权公司理财期限自

2018 年年度股东大会审议通过之 日起至

2019 年年度股东大会召开之日止. 法兰泰克重工股份有限公司于

2019 年4月23 日召开第三届董事 会第七次会议, 审议通过 《 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》,本议案尚需提交公司股东大会审议. 详情如下:

一、现金管理情况概述

1、资金来源:实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金.

2、现金总额:拟使用总额不超过

5 亿元.

3、投资目的:提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益.

4、投资标的:主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财 产品、结构性存款或信托产品.投资标的安全性高,流动性好,风险可控, 且不会用于质押.

5、投资期限:理财期限自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止,拟购买的理财产品、结构性存款或信 托产品占用资金不得影响公司正常生产经营,单个产品最长期限不得超 过十二个月.

6、本次投资不构成关联交易.

二、风险控制措施

1、确认购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或 信托产品,风险可控.

2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测,购买 后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险.

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计.

4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作.

三、对公司日常经营的影响

1、 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产 经营的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展.

2、 使用暂时闲置的资金进行现金管理, 可以提高公司资金使用效 率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报.

四、独立董事意见 公司独立董事发表独立意见认为:公司经营情况良好,自有资金充 裕,使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财 产品、结构性存款或信托产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收 益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益.

五、监事会意见 监事会发表意见认为:公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经 营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 法兰泰克重工股份有限公司董事会