PDF《中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资》

基金净值增长率: 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日的基金份额净 值之比减去 100% (期间如发生基金份额折算, 则以基金份额 折算日为初始日重新计算) ;

标的指数同期增长率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 100% (期间如发生基金份额折算, 则以基金份 额折算日为初始日重新计算) ;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值;

基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充;

不........