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B0 宁德市交通投资集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年五月 宁德市交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

福建华兴会计师事务(特殊普通合伙)所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 宁德市交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时,应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等 有关章节内容. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素较上年度更新如下:

1、发行人盈利能力较弱,利润水平受政府补助变动影响较大.2016-2018 年度,发 行人的营业利润分别为-9,356.45 万元、15,130.76 万元和 17,585.51 万元.2017 年 ,发行人营业利润较上年大幅增加,主要系根据《企业会计准则第

16 号--政府补助》的 规定将财政补助收入列为 其他收益 项目,从而导致营业利润大幅增加.2016-2018 年度,发行人收到的政府补助分别为 20,396.96 万元、28,871.38 万元和 52,671.73 万元 ,政府补助对发行人利润总额的贡献比例分别为 178.47%、195.43%和353.38%.未来 地方政府综合财力及对发行人补贴政策的变化,将对发行人的利润水平产生一定影响.

2、截至

2016 年末、2017 年末及

2018 年末,发行人有息债务余额为人民币 583,266.50 万元、873,203.98 万元和 1,166,753.20 万元,占当期负债合计比重分别 为84.37%、88.45%和86.57%.报告期内,发行人有息负债余额及其占比均呈现上升态 势,主要原因系发行人控股高速项目及码头项目配套贷款快速增长所致.发行人所处行业 对资金的需求量较大,便捷而低成本的融资对发行人发展具有重要影响,如果银行等金融 机构控制项目配套贷款规模或提高项目配套贷款条件,或者直接融资渠道发生不利变动, 将会影响发行人的融资能力,从而会对公司的现金流量、业务拓展、偿债能力产生不利影 响,进而可能会影响本次债券的偿付. 宁德市交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

11

三、 报告期内资信评级情况

12

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

13

五、 偿债计划

14

六、 专项偿债账户设置情况

15

七、 报告期内持有人会议召开情况.16

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.16

第三节 业务经营和公司治理情况.16

一、 公司业务和经营情况

16

二、 投资状况

19

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.19

四、 公司治理情况.19

五、 非经营性往来占款或资金拆借.20