PDF《大连冷冻机股份有限公司》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 54,220,000.00 50,000,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 54,220,000.00 50,000,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 53,660,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,373,809.55 46,047,893.80 14,471,931.73 13,823,852.45 支付其他与筹资活动有关的现金 124,000.00 筹资活动现金流出小计 102,157,809.55 96,047,893.80 34,471,931.73 13,823,852.45 筹资活动产生的现金流量净额 -47,937,809.55 -46,047,893.80 -29,471,931.73 -13,823,852.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,853.22 -4.82 100,347.65 -785.59

五、现金及现金等价物净增加额 -9,........