PDF《金融机构》

热点关注 ! #$ 年%月$日星期五 金融机构 本版主编 徐天晓 编辑 邢萌制作 王敬涛 电话

0 1*!230$,$ 日期 账套名称 基金名称 基金代码 基金单位 净值 鑫优选!招总行 ( 级 鑫优选!招总行 .

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尊享纯债!招总行 尊享纯债!招总行 **!11'

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尊泰纯债!兴业 尊泰纯债!兴业 **1!-3 *2331&

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 **!33$

0 工银瑞享纯债债券 *23-'

- *23-'

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0 工银恒丰纯债债券 #2**1! #2*#** **1$/!

0 工银如意货币 **1$/! **1$/! 工银如意货币 ( **1$/! **1$/1 工银如意货币

4 基金代码 基金名称 基金份额净值5元6 基金份额累计净值7元8 **1$'

! 国开开泰混合 **1$'

1 国开开泰混合 . ,+**3$ ,+**3$ 基金代码 基金名称 每万份收益5元8 七日年化收益率596

3 ! 国开泰富货币市场基 金

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3 , 国开泰富货币市场基 金 2-&

!1 121,- 基金 代码 基金名称 日期 份额净值 7元6 累计净值 7元6 ,'

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1 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 ! ,$ 年&

月'

日,2 ,$ ,2 ,$ 基金 代码 货币基金名称 日期 每万份收 益$日年化收 益率 ,-&

! 九泰日添金货币市场基金 ( ! ,$ 年&

月'

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1 九泰日添金货币市场基金

4 ! ,$ 年&

月'

日,2!$$- /21//9 基金简称 山证日日添利货币 ( 山证日日添利货 币4山证日日添利货 币.分级基金代码 每万份基金已实现 收益 2-- - 23/ '

2&

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- $ 日年化收益率 12&

1

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3

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9 分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净 值 !/-3 山西证券保本基金 ( 类 23-3 23-3 !/3 山西证券保本基金 . 类 233/ 233/ 1,$3 山证裕利 ,2 , ! ,2 , ! 1'

/3 山证策略精选 ,2 !,1 ,2 !,1 基金代 码 基金名称 基金简称 估值日 期 基金份额净 值:每7百#百万 万份基 金已实现收 益:份额参 考净值 基金份额累 计净值:$ 日 年化收益 率:份额累 计参考净值 ,

3 上投摩根安全战略股票 型证券投资基金 上投摩根安 全战略股票 ! ,$0 &

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- +3'

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上投摩根卓越制造股票 型证券投资基金 上投摩根卓 越制造股票 ! ,$0 &

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3! 上投摩根整合驱动灵活 配置混合型证券投资基 金 上投摩根整 合驱动混合 ! ,$0 &

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/3 ,1,1 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 上投摩根智 慧互联股票 ! ,$0 &

0 '

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3, +'

3, 1$$ ! 上投摩根内需动力混合 型证券投资基金 上投摩根内 需动力混合 ! ,$0 &

0 '

+33-/ ,+/1,,

基金代 码1-'

,13, !1-- 1'

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$ 基金名 称 天弘瑞 利分级 债券型 证券投 资基金 瑞利 ( 瑞利