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兰州三毛实业股份有限公司

2005 年年度报告

2006 年4月18 日 兰州三毛实业股份有限公司

2005 年年度报告 -

1 - 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留带强调 事项段的审计报告(五联方圆字[2006]第1093 号) ,本公司董事会、监事 会、独立董事对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司董事长江玉森先生、 总经理朱胜利先生、 财务部长柳雷先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 兰州三毛实业股份有限公司

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2 - 目录

一、公司基本情况简介.3

二、会计数据和业务数据摘要.5

三、股本变动及股东情况.7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

五、公司治理结构.15

六、股东大会情况简介.17

七、董事会报告.18

八、监事会报告.27

九、重要事项.29

十、财务会计报告.35 十

一、备查文件.80 兰州三毛实业股份有限公司

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3 - 兰州三毛实业股份有限公司

2005 年年度报告

一、公司基本情况简介

1、公司的法定中文名称:兰州三毛实业股份有限公司 公司的英文名称:LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.

2、公司法定代表人:江玉森

3、公司董事会秘书:宋晓梅 证券事务代表:王光敏 联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街

82 号

电话: (0931)7551627 传真: (0931)7555200 电子信箱:pss@mail.chinapaishen.com

4、公司注册及办公地址:甘肃省兰州市西固区玉门街

82 号 邮政编码:730060 公司国际互联网

网址:http://www.chinapaishen.com 电子信箱:ps@mail.chinapaishen.com

5、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:三毛派神 股票代码:000779

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年5月23 日 地点:甘肃省兰州市西固区玉门街

82 号 首次变更注册登记日期:1998 年11 月16 日 地点:甘肃省兰州市西固区玉门街

82 号 企业法人营业执照注册号:6200001050235(2-1) 兰州三毛实业股份有限公司

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4 - 税务登记号码:620101224371505 公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司;

办公地址: 兰州市民主东路

249 号甘肃移动大厦写字楼五楼 兰州三毛实业股份有限公司

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5 -

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况 单位:元 利润总额 -101,486,909.98 净利润 -103,665,568.98 扣除非经常性损益后的净利润 -62,292,591.37 主营业务利润 31,656,009.80 其他业务利润 -922,642.84 营业利润 -46,613,357.37 投资收益 -5,219,192.79 补贴收入 营业外收支净额 -49,654,359.82 经营活动产生的现金流量净额 12,677,051.17 现金及现金等价物净增减额 -692,154.08 非经常性损益项目的内容及金额 项目

2005 年度

2004 年度 非经常性收益: 1,232,987.21 579,443.93