PDF《2014 年兰州国资投资（控股）建设有限公司公司债券》

2014 年兰州国资投资(控股)建设有限公司公司债券 上市公告书 证券简称:14兰国投 证券代码:124943 上市时间:2014年10月20日 上市地点:上海证券交易所 主承销商、上市推荐人:中信建投证券股份有限公司 2014年10

2014 年兰州国资投资(控股)建设有限公司公司债券上市公告书

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第一节 绪言 重要提示:发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不 存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和 连带的责任.

上海证券交易所对本期企业债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或者 投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险, 由购买债券的投资者自行负责. 经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债 券信用等级为 AA.截至

2013 年12 月31 日,发行人资产总额为 1,388,035.49 万元, 负债总额为 1,124,093.09 万元,资产负债率为 80.98%,所有者权益为 263,942.40 万元,其中归属于母公司股东权益为 238,565.23 万元.2013 年度,发行人实现营业收入 121,945.03 万元,净利润 9,968.25 万元.债券上市前三个会计年度(2011-2013 年) 发行人合并报表中归属于母公司股东净利润三年平均为 14,829.08 万元,不少于本期 债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司名称:兰州国资投资(控股)建设有限公司 成立日期:2005 年8月15 日 注册资本:人民币

20 亿元 法定代表人:李新泉 企业类型:有限责任公司(国有独资) 住所:甘肃省兰州市城关区民主西路

111 号 经营范围:国有股权和资产的经营管理、产业投资、拆迁拆除、工程建设、项目 代建、房地产开发、物业管理、破产关闭企业人员托管及市政府和市政府国资委授权 的其他经营事项. 兰州国资投资(控股)建设有限公司是兰州市政府围绕项目建设进行资本运作, 发挥国有资本投资导向功能的高水平、综合性投融资平台,注册资本

20 亿元,隶属兰 州市政府管理.

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2 公司经营宗旨为创新全市投融资体制,搭建政府国有资产和国有股权的管理运营 平台、保障性住房建设的投融资平台、工业企业出城入园和旧城区改造的融资平台, 引进战略投资者,充分利用各类社会资本,形成多元化的融资渠道和战略性投资格局. 截至

2013 年12 月31 日,发行人经审计资产总额 1,388,035.49 万元,负债总额 1,124,093.09 万元,所有者权益 263,942.40 万元,其中归属于母公司的所有者权益 238,565.23 万元,资产负债率为 80.98%.2013 年度,发行人实现经审计的营业收入 121,945.03 万元, 净利润 9,968.25 万元, 其中归属于母公司所有者的净利润 8,969.77 万元.

二、历史沿革

2005 年8月15 日,甘肃省人民政府下发《甘肃省人民政府关于组建兰州市国有资 产经营有限公司的批复》 (甘政函[2005]73 号) ,批准由兰州市人民政府国有资产监督 管理委员会出资 5,000 万元人民币成立兰州市国有资产经营有限公司,公司性质为国 有独资的有限责任公司.

2012 年9月20 日,甘肃省工商行政管理局出具了《内资公司变更通知书》 ,就如 下事项做出变更决定:名称由 兰州市国有资产经营有限公司 变更为 兰州国资投 资(控股)建设有限公司 ;