编辑: 棉鞋 | 2016-05-31 |
17 新际 Y1 债券代码:
143934 17 新际 Y2
143935 18 新际 Y1
143966 18 新际 Y2
143967 18 新际 Y3
143941 18 新际 Y5
136968 受托管理人:中信建投证券股份有限公司
2019 年5月关于新兴际华集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、 《新兴际华集团有限公司公开发行2016年可续期公司债券之债券受 托管理协议》 及其它相关信息披露文件以及新兴际华集团有限公司 (以下简称 发 行人 或 公司 )出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信 建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 或 受托管理人 )编制.
中信 建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明.在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其 他任何用途. 关于新兴际华集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、公司债券基本情况 债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额 (万元) 利率 (%) 还本付息 方式 新兴际华集团有限公司
2017 年公开发行可续期公司债券 (第一期)品种一
17 新际 Y1
143934 2017-11-03 2020-11-07 180,000 5.25 单利按年计息, 不 计复利.如有递 延, 则每笔递延利 息在递延期间按 当期票面利率累 计计息. 新兴际华集团有限公司
2017 年公开发行可续期公司债券 (第一期)品种二
17 新际 Y2
143935 2017-11-03 2022-11-07 20,000 5.40 单利按年计息, 不 计复利.如有递 延, 则每笔递延利 息在递延期间按 当期票面利率累 计计息. 新兴际华集团有限公司
2018 年公开发行可续期公司债券 (第一期)品种一
18 新际 Y1
143966 2018-04-20 2021-04-24 270,000 5.20 单利按年计息, 不 计复利.如有递 延, 则每笔递延利 息在递延期间按 当期票面利率累 计计息. 新兴际华集团有限公司
2018 年公开发行可续期公司债券 (第一期)品种二
18 新际 Y2
143967 2018-04-20 2023-04-24 30,000 5.29 单利按年计息, 不 计复利.如有递 延, 则每笔递延利 息在递延期间按 当期票面利率累 计计息. 新兴际华集团有限公司
2018 年公开发行可续期公司债券 (第二期)
18 新际 Y3
143941 2018-07-19 2021-07-23 80,000 5.15 单利按年计息, 不 计复利.如有递 延, 则每笔递延利 息在递延期间按 当期票面利率累 计计息. 新兴际华集团有限公司
2018 年公开发行可续期公司债券 (第三期)
18 新际 Y5
136968 2018-10-19 2021-10-23 150,000 5.00 单利按年计息, 不 计复利.如有递 延, 则每笔递延利 息在递延期间按 当期票面利率累 计计息. 公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者 公司债券附发行人或投资者选择权条款、 可17 新际 Y1:本期公司债券以每
3 个计息年度为
1 个周期,在每个周期末,发行 关于新兴际华集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告 交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款 的执行情况(如适用) 人有权选择将本品种债券期限延长