PDF《浙江正泰电器股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产...》

1 股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2015-003 债券代码:122086 债券简称:11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司")根据公司日常资金使用的实际情况,为 最大限度地发挥自有闲置资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、募投项 目建设、技改扩建等资金需求的前提下,利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务.

2014 年3月20 日,公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自 有资金开展短期理财业务的议案》 ,同意使用额度不超过人民币

8 亿元的自有闲置资金,择 机购买低风险的短期理财产品. 并同意授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合 同.2014 年4月15 日,公司召开的

2013 年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资 金开展短期理财业务的议案》 . 根据相关授权,公司近期使用共计 1.9 亿元人民币的自有资金分别购买了浙商银行、中 信银行的共计两只理财产品,现将有关情况公告如下:

一、银行理财产品主要内容

(一) 浙商银行人民币理财产品

2015 年专属理财第

16 期2015 年1月20 日,公司出资人民币 0.9 亿元,向浙商银行温州乐清支行购买了银行理 财产品,具体情况如下:

1、 产品名称:浙商银行人民币理财产品

2015 年专属理财第

16 期

2、 理财币种:人民币

3、 认购理财产品资金总金额:0.9 亿元

4、 产品类型:保本浮动收益型

5、 预期年收益率:4.65%

6、 期限:68 天(附银行提前终止条款)

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7、 起始日:2015 年1月21 日

8、 到期日:2015 年3月30 日

9、 收益支付及本金返还方式:收益与本金于到期日一次性支付.

10、 投资方向和范围:主要投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要 求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、符合 上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具.

11、 资金来源:公司闲置自有资金.

12、 关联关系说明:公司与浙商银行无关联关系. 公司本次出资人民币 0.9 亿元购买浙商银行理财产品, 总金额占公司最近一期经审计净 资产的 1.60%.

(二) 中信理财之信赢系列(对公)15006 期人民币理财产品

3 期2015 年1月22 日,公司出资人民币

1 亿元,向中信银行温州柳市支行购买了银行理财 产品,具体情况如下:

1、 产品名称:中信理财之信赢系列(对公)15006 期人民币理财产品

3 期

2、 理财币种:人民币

3、 认购理财产品资金总金额:1 亿元

4、 产品类型:保本浮动收益类封闭型

5、 预期最高年收益率:4.40%

6、 期限:91 天

7、 起始日:2015 年1月23 日

8、 到期日:2015 年4月24 日

9、 本金及理财收益支付:本金与收益于到期日起下一工作日一次性支付.

10、 投资方向和范围:主要投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币 利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受 益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超 短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益 权、特定资产收(受)益权、票据类资产、委托债权等投资工具.