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利嘉(上海)股份有限公司

600696 2005 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

13

九、监事会报告

18

十、重要事项

19 十

一、财务会计报告

27 十

二、备查文件目录

63 利嘉(上海)股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告.

4、公司负责人柯法诚,主管会计工作负责人许守岱,会计机构负责 人(会计主管人员)林光贵声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 利嘉(上海)股份有限公司

2005 年年度报告

2

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:利嘉(上海)股份有限公司 公司英文名称:LINCA(SHANG HAI)LIMITED 公司英文名称缩写:LCL

2、公司法定代表人:柯法诚

3、公司董事会秘书:何佳 联系地址:上海市虹口区溧阳路

1300 号

电话:021-56715833 传真:021-56716233 E-mail:jiahe.he@vip.sina.com

4、公司注册地址:上海市海宁路

358 号国际商厦五层 公司办公地址:上海市虹口区溧阳路

1300 号 邮政编码:200081 公司国际互联网

网址:www.linca-sh.com 公司电子信箱:lcsh@vip.sina.com

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:利嘉股份 公司 A 股代码:600696

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年11 月12 日 公司首次注册登记地点:福建省泉州市鲤城区中山南路

152 号 公司变更注册登记日期:2002 年11 月25 日 公司变更注册登记地点:上海市海宁路

358 号国际商厦五层 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

032398 号(市局) 公司税务登记号码:310109611526001 公司聘请的境内会计师事务所名称:福建华兴有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:福建省福州市湖东路中山大厦 B 座九层 利嘉(上海)股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 6,313,089.13 净利润 4,229,007.52 扣除非经常性损益后的净利润 -5,191,635.08 主营业务利润 41,427,639.66 其他业务利润 3,174,677.26 营业利润 7,409,125.28 投资收益 -553,634.93 补贴收入

0 营业外收支净额 -542,401.22 经营活动产生的现金流量净额 82,220,663.86 现金及现金等价物净增加额 -34,142,314.47

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 1,393,820.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免