PDF《招商局能源运输股份有限公司 截至 2018 年12 月31 日止》

2014 年度非公开发行募集资金的使用沿用 IPO 募集资金的使用方式, 即: 本公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇 投入募集资金投资项目, 在履行必要的批准程序后从公司募集资金专 户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金, 该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目. 截至

2018 年12 月31 日止,本公司已累计使用境外美元借款及 自有美元外汇投入新建船舶项目金额 4,219,800,369.64 元,其中:以 前年度累计投入 4,151,842,364.33 元,2018 年投入 67,958,005.31 元. 截至本报告批准报出日止, 本公司已累计使用境外美元借款及自有美

6 元外汇投入新建船舶项目金额为 4,219,800,369.64 元.上述已投入的 新建船舶项目资金中, 已经本公司董事会、 股东大会批准将募集资金 置换为自有资金的金额为 2,107,967,843.52 元, 截至

2018 年12 月31 日止,已经置换为自有资金的募集资金金额为 2,107,967,843.52 元, 累 计投入金额与承诺投入金额的差额为 119,800,749.05 元, 全部为募集 资金理财产品及存款利息收入(含银行手续费支出) ,为具体董事会 批准的相关情况以及置换情况如下: (单位:人民币万元) 序号 批准日期 金额 批准情况

1 2015-8-13 85,487.66 第四届董事会第十五次会议通过了 《关于以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》 ,将 对应的 8.55 亿元募集资金置换为自有资........