PDF《上海真爱梦想公益基金会》

1 上海真爱梦想公益基金会

2018 年第一季度报告

2 【声明:本报告中所有财务数据未经审计.

本基金会理事会、监事会及其理事、监事、高 级管理人员谨守勤勉尽责之原则,避免任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,以记账 数据为依据提供各项业务进展分析,供捐款人参考】 第一部分 财务概要 根据2018年3月份财务报表,形成以下业务简表.

2018 第一季度主要财务指标

2017 年第一季度

2018 年第一季度 比去年同期增长率 筹款总额 9,102,674.46 18,678,215.62 105.19% 提供服务收入 1,026,037.50 - - 投资收益 (*) - 84,011.00 - 其他收入 -7,111.81 -4,443.64 -37.52% 支出总额 12,754,996.97 11,827,748.23 -7.27% 业务活动成本 11,172,624.48 10,151,050.52 -9.14% 其中:梦想中心建设(**) 3,838,778.88 1,804,956.76 -52.98% 梦想书屋 150.00

150 0.00% 梦想中心运营 2,584,240.72 3,466,703.10 34.15% 专项基金 3,476,410.10 3,132,459.22 -9.89% 其他成本 1,273,044.78 1,746,781.44 37.21% 行政管理费用 (***) 1,093,573.96 1,277,253.09 16.80% 筹资费用 488,798.53 399,444.62 -18.28% 项目支出比例 87.59% 85.82% -1.77pct 行政费用比例 8.57% 10.80% +2.23pct 注: *投资收益:在保证现金流的情况下,第一季度投资了招商银行下的低风险 T+O 产品,成本 核算收益 8.4 万. **梦想中心建设:2017 年第一季度建设

36 家,2018 年第一季度建设

17 家,数量同期减少 52.78%,建设数量减少建设成本下降. ***行政管理费用:截至

2018 年3月底,基金会的全职员工人数较去年同期增加 49%,薪酬 的增加使得行政费用增长. 详情请查阅附件财务报表

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一、 行政管理费用概要

2018 年第一季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 127.7 万, 同期上涨 16.80%, 占总支出的 10.80%.我们的全职员工数量较去年同期上升,员工人数同比增加,使得行 政费用随之增加. 科目 第一季度 比例 薪酬及福利 1,108,651.38 86.80% 行政办公费 136,558.63 10.69% 交通差旅费 30,192.52 2.36% 盘盈盘亏 1,850.56 0.15% 行政管理费用总计 1,277,253.09 100.00%

二、 筹款概要

2018 年计划筹款 1.7 亿元,第一季度完成筹款 1867.8 万元,已完成年度筹款目 标的 11%. 捐赠分类 第一季度 占比 非限定 264,184.83 1.42% 限定 18,414,030.79 98.58% 总计 18,678,215.62 100.00% 捐赠项目情况:

4 图一:主要捐赠项目情况图 第二部分 业务概要

一、 基金会内部管理 1. 人力资源 截至

2018 年3月, 上海真爱梦想公益基金会在职员工

61 人, 发展中心 (民非)在职员工

27 人. 2. 品牌宣传和市场活动 搭建自媒体矩阵,筹备

2017 年报发布会,并在各大筹款平台上完成项目进展 反馈披露.联合劝募进行备案及 IT 支持系统开发.我们的蚂蚁金服公益平台蚂蚁 庄园上线 为孩子筹款梦想中心 项目,获得大量爱心网友支持,第一季度公募筹 资450 万. 3. IT 建设进展 5% 13% 1% 4% 8% 48% 3% 1% 1% 13% 2% 1% 专项基金 火堆项目 梦想课程 去远方 梦想大篷车 梦想中心项目 分享爱 99公益项目 推介会 学校共同体 国际理解课程开发 其他项目

5 2018 年第一季度,我们建立了一套完整的需求发布、跟踪、迭代开发和验收上 线的标准化流程,实现需求管理的公开透明和数据量化,提升整体研发的响应速度 和效率.

2018 年第一季度, 我们在产品研发方面, 除了常规性的缺陷修复和数据完善外, 还研发了真爱梦想官网年报页面、学习共同体网站、教练计划选点应用、并启动研 发了各系统统一账户和单点登录. 信息技术部改善了真爱梦想的网络环境,将官网、梦想盒子迁移至云端,提升 性能和安全性. 4. 管理部