PDF《於开曼群岛注册成立的有限公司》

(ii)约7.6百万港元用作偿还本公 司控股股东的贷款;

及(iii)余下总所得款项用作本集团一般营运资金.於本公告日期前本集团尚未动用有关款项净 额.

4 中发展控股有限公司管理层讨论及分析(续) 前景 展望未来,中国的真品珠宝业务前景预计将会继续面对炽烈的竞争.本集团会继续采取审慎方针,积极节省直接 及间接成本,藉此维持稳定的经营环境;

此外,本集团亦会积极寻求开拓其他渠道,除专注於中国国内市场的珠 宝批发业务以外,亦会在香港寻求珠宝批发及零售业务的商机. 今年六月,中国政府就应对气候变化制定国家自主贡献文件,并向 《联合国气候变化框架公约》 秘书处提交.国务 院总理李克强表明,目标到二零三零年,按每单位国内生产总值计算,二氧化碳排放量比二零零五年下降60%至65%.商住物业的冷暖空调二氧化碳排放占排放量其中的相当比重,本集团希望透过太阳能技术,为减排出一分 力. 此外,中国近日发布 《中共中央关於制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》 ,推进能源革命,加快能 源技术创新,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,为中国能源转型发展明确了方向,本集团相信新能源的 未来发展将因此出现庞大的商机. 与Suncool AB的协议标志著本集团进军可再生能源业务的开始,亦将有助巩固本集团之财务实力及带来流动资 金.Suncool AB母公司ClimateWell实力雄厚,其中一位主要股东为瑞典政府的创投基金Industrifonden,其 为绿色科技的领先投资者.ClimateWell是一家领先的环保技术研发公司,其领域包括:太阳能加热与制冷、重 型商用车热力驱动空调、以及家用空气源热水器.ClimateWell公司与全球多家著名跨国本集团合作生产研发其 产品,包括通用电气、美国瑞美、卡特彼勒等.而ClimateWell另一位主要股东为瑞典家族企业Skirner,其主 要从事房地产项目开发,亦为北欧地区知名工程、环境谘询公司SWECO的创始人和主要股东.本集团相信凭藉 ClimateWell以及Skirner在绿色科技以及环境谘询方面的丰富经验,将对本集团於可再生能源业务上带来更多协 同效应. 此外,本集团相信凭藉中国节能环保的丰富知识及行业经验,将能协助我们充分把握中国太阳能技术行业的庞大 商机.与Suncool认购协议标志著本集团进军可再生能源业务的重要开始. 鉴於中国政府的扶持力度不断加大,预期太阳能的需求及使用将更为普及,预料市场对太阳能加热及制冷收集器 的需求将会持续上升.本集团将会利用所获得的技术及行业经验重点开发太阳能集热器的部件冷藏管的业务 以及运用透过认购股份募集的资金全力投入於中国余姚厂房的生产线设置.本集团将会先以试点项目形式,向Suncool AB直接购入冷藏管部件,向大中华地区的目标客户,包括教育机构及政府机关销售有关部件.目前,本 集团正积极投入位处中国余姚的中外合资公司的成立工作,预料冷藏管生产线将於二零一六年底开始投产,届时 将为集团的盈利带来显著的贡献. 展望将来,集团将会积极发掘更多新的机遇,期望最终为股东缔造更多价值.

5 二零一五一六年中期报告管理层讨论及分析(续) 财务回顾 业绩回顾 於回顾期间,本集团受中国国内珠宝批发市场不利的营商环境所影响.真品珠宝需求因中国消费气氛低迷、政府 的紧缩措施及激烈的行业竞争而有所下跌,此直接影响本集团的销售及盈利率.本集团於回顾期间的销售收益约 为9.7百万港元,较截至二零一四年九月三十日止六个月的38.0百万港元减少74%,而毛利率亦由10.7%减少至 4.9%. 尽管实行成本控制措施,毛利下降将期内净亏损由截至二零一四年九月三十日止六个月的9.1百万港元增加至回顾 期间的11.4百万港元,增幅为25%.每股基本亏损为3.9港仙 (二零一四年:每股基本亏损为3.2港仙) . 流动资金、财务资源及资本架构 於二零一五年九月三十日,本集团之流动资产净值为31.3百万港元 (二零一五年三月三十一日:23.1百万港元) , 当中,现金及银行结余为32.8百万港元 (二零一五年三月三十一日:14.8百万港元) .於二零一五年九月三十日及 二零一五年三月三十一日,本集团并无银行借贷亦无银行融资.本集团於二零一五年九月三十日及二零一五年三 月三十一日的资产负债比率为零 (总计息借款除以银行结余及现金作为权益总额的百份比) . 本集团於回顾期间的流动资金所需乃透过经营所得现金流量以及控股股东贷款和发行新股份所得款项拨付. 於二零一五年九月三十日,本公司已根蹲收呷瞎盒橄蛄矫懒⑼蹲收咭悦抗2.10港元之价格配发及发行合 共9,000,000股每股面值0.01港元的普通股予两名独立投资者,所得款项总额为18.9百万港元.於回顾期间后, 本公司已根蹲收呷瞎盒榧Suncool认购协议向多名独立投资者及Suncool AB以每股2.10港元之价格分别配 发及发行合共21,000,000股及6,000,000股每股面值0.01港元的普通股,所得款项总额为56.7百万港元.此外, 於二零一五年十月二日,本公司根Suncool认购协议以零代价向Suncool AB按每股认股权证股份2.50港元之行 使价发行24,000,000份认股权证.所有所得款项净额 (所有所得款项总额扣除相关开支) ,拟作以下用途,(i)约50.0百万港元用作於中国发展太阳能业务;