PDF《关于深圳市轻松到家科技股份有限公司》

57 广东艾沃科技有限公司(艾沃净水器)

58 酷蛙电器有限公司

59 合肥希力电器有限公司

60 广州增城泉露净水设备有限公司(道尔顿)

61 LCD 电视 广州璇音数码科技有限公司(LOEWE)

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36 期后签订合同

61 家,其中渠道

4 家、软装公司

2 家、厂商

55 家.签订合同 中不乏有京东、风向标、科勒、高仪、艾沃等知名品牌公司. (4)期后收入及利润实现情况 公司主要财务指标如下表所示: 单位:万元

2016 年度

2016 年1-10 月2015 年度

2014 年度 营业收入 1,777.98 1,549.15 2,472.15 277.79 营业成本 1,845.38 1,548.48 4,145.94 240.83 净利润 -3,785.87 -2,701.64 -6,113.40 -211.69 毛利率(%) -3.79 0.04 -67.71 13.30 净利率(%) -212.93 -174.39 -247.29 -76.21 备注:2016 年度财务数据未经审计 从上述财务数据可见,2016 年度营业收入较

2015 年度减少 694.17 万元,主 要是因为公司在做业务转型,空调、空气净化器等销售业务被逐步放弃,公司业 务重心放在服务业务.2016 年度服务业务增加 58.53 万元.因此,仅考虑服务业 务,公司服务业务收入维持增长.

2016 年度公司采取多种措施改善盈利情况,2016 年度毛利率-3.79%较2015 年的-67.71%大幅改善;

2016 年度公司亏损 3,785.87 万元,较2015 年度亏损 6,113.40 万元大幅好转;

2016 年度公司净利率-212.93%与2015 年度净利率 -247.29%相当,一方面是由于公司业务转型,销售业务被逐步放弃,营业收入下 降;

另一方面是

2016 年度公司研发费用、融资顾问费、新三板中介费等支出较 高,使得期间费用率维持较高水平. 单位:万元

2017 年1-4 月2016 年1-4 月 营业收入 512.76 413.28 营业成本 558.84 487.42 净利润 -995.78 -1,078.77 毛利率(%) -8.99 -17.94 净利率(%) -194.20 -261.03 备注:2017 年1-4 月财务数据未经审计

2017 年1-4 月,公司营业收入较同期增长 24.07%,保持稳健增长;

2017 年8/36 1-4 月,公司亏损 995.78 万元,较同期亏损 1,078.77 万元有所好转,说明公司改 善盈利状况的策略效果显著;

2017 年1-4月公司毛利率为-8.99%、 净利率-194.20% 均较同期有所改善. 单月来看,2017 年4月总订单量达 11,795 单,营业收入为 1,972,226.50 元, 毛利率为 3%.其中,B2C 业务呈现高速发展势头,4 月总订单量为 6,631 单, 订单量环比增长 58%. B2C 业务

4 月收入 1,387,503.78 元, 成本 1,263,526.49 元, 毛利为 123,977.29 元,毛利率为 9%.另外,随着对供给和需求两端的运营政策 有效执行,公司的市场定价权趋于主动地位,B2B 业务亦初步实现战略布局,其中B2B 业务

4 月订单量达 5,082 单,B2B 收入 582,920.76 元,成本 619,567.00 元,亏损 36,646.24 元,毛利率为-6%.B2B 业务

4 月收入环比增加 10%,毛利 率也从

3 月的-9%上升至

4 月的-6%.

2017 年5月预计营业收入达 292.50 万元,毛利为 80.05 万元,毛利率提升 至27%.其中,收入同比上涨 79%,净利润同比减少 24%.因此,从期后收入 及利润实现情况看,公司期后收入稳健增长、盈利情况大幅改善. 综上所述,公司具有持续经营能力. 结合业务特点、业务开展方式、人员变动情况等分析并披露销售费用与管 理费用金额较大的原因及其合理性. 报告期内,公司期间费用率如下: 报告期内,销售费用明细表如下: 货币单位:元 项目

2016 年1-10 月2015 年度

2014 年度 毛利率(%) 0.04 -67.71 13.30 期间费用率(%) 172.75 177.81 72.26 其中:销售费用率(%) 65.4 58.15 15.72 管理费用率(%) 106.68 118.2 56.37 财务费用率(%) 0.67 1.47 0.17 净利率(%) -174.39 -247.29 -76.21