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晨鸣纸业

2005 年年度报告

0 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 二O O 五年年度报告二OO 六年四月 晨鸣纸业

2005 年年度报告

1 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本报告分别以中、英文编制, 在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准. 公司董事郭秀成、周少华、刘城镇、王志华因工作原因未出席本次董 事会, 委托其他董事代为行使表决权;

董事胡长青先生因病未出席董事会. 公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人朱向之声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 晨鸣纸业

2005 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介…4

二、会计数据和业务数据摘要…6

三、股本变动及股东情况…10

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

15

五、公司治理结构

20

六、股东大会情况简介…23

七、董事会报告

24

八、监事会报告

34

九、重要事项

35

十、财务报告…37 十

一、备查文件

39 晨鸣纸业

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一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司法定英文名称:SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写: SCPH

2、公司法定代表人: 陈洪国

3、公司董事会秘书: 郝筠证券事务代表: 王伟联系地址:山东省寿光市圣城街

595 号

电话:0536-

2158011、2156488 传真:0536-2158640 电子信箱: cmzqb@chenming.com.cn

4、公司注册地址和办公地址:山东省寿光市圣城街

595 号 邮政编码:262700 公司国际互联网

网址: http://www.chenmingpaper.com

5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》和《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司资本运营部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G 晨鸣 晨鸣 B 股票代码:

000488 200488 转债简称:晨鸣转债 转债代码:

125488

7、其他有关资料: 晨鸣纸业

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4 公司变更注册登记日期:二OO 五年九月二十八日 注册地址:山东省寿光市圣城街

595 号 企业法人营业执照注册号:企股鲁总字第

000003 号 税务登记号码:370783613588986 公司聘请的境内、外会计师事务所: 德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:北京市东城区长安街

1 号东方经贸城西二办公楼

8 层 晨鸣纸业

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据(单位:人民币元 ) 项目2005 年度 利润总额 863,409,212.92 净利润 602,433,342.24 扣除非经常性损益后的净利润 531,906,232.30 主营业务利润 1,945,491,131.52 其他业务利润 22,557,209.35 营业利润 742,824,550.05 投资收益 5,134,984.68 补贴收入 139,475,516.38 营业外收支净额 -24,025,838.19 经营活动产生的现金流量净额 1,013,718,841.30 现金及现金等价物净增减额 -689,188,283.43 注:扣除的非经常性损益项目及金额(单位:人民币元 ) 项目金额营业外收入 7,317,986.15 营业外支出 -31,343,824.34 税收返还及补贴收入 120,092,902.71 转回的坏帐准备 14,125,007.97 非经常性损益的所得税影响数 30,915,797.58 非经常性损益的少数股东权益影响数 -8,749,164.97 合计70,527,109.94 公司除按中国会计准则出具财务报告外,还按国际会计准则出具了财务报告,以供境外 投资者参考. 境内会计师审计的净利润 (合并) 60,243.3万元, 境外会计师审计的净利润 (合并)60,619.7万元,境外会计师比境内会计师审定的净利润多376.4万元,主要是境外会计 师按国际会计准则①商标权及无形资产重估增值入帐价值调整及相关摊销调整,增加净利润 319.9万元;