PDF《中海基金管理有限公司》

(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式.56 (十一)巨额赎回的情形及处理方式.57 (十二)重新开放申购或赎回的公告.58 (十三)基金的转换.59 (十四)转托管.59 (十五)定期定额投资计划.59 (十六)基金的非交易过户.59 (十七)基金份额的冻结、解冻与质押.60

九、基金的投资.61

(一)投资目标.61

(二)投资范围.61

(三)投资理念.61

(四)投资策略.62

(五)投资限制.64

(六)业绩比较基准.66

(七)风险收益特征.66

(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.66

(九)基金的融资、融券.67

(十)基金投资组合报告.67

十、基金业绩

72 十

一、基金的财产.73

(一)基金资产总值.73

(二)基金资产净值.73

(三)基金财产的账户.73

(四)基金财产的保管和处分.74 十

二、基金资产的估值.75

(一)估值日.75

(二)估值对象.75

(三)估值程序.75

(四)估值方法.75

(五)基金份额净值的确认和估值错误的处理.77 中海增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

(六)暂停估值的情形.79

(七)特殊情形的处理.79 十

三、基金的收益与分配.81

(一)基金利润的构成.81

(二)基金可供分配利润.81

(三)基金收益分配原则.81

(四)收益分配方案.82

(五)收益分配方案的确定、公告与实施.82

(六)基金收益分配中发生的费用.82 十

四、基金的费用与税收.83 十

五、基金的会计与审计.86 十

六、基金的信息披露.87

(一)信息披露义务人.87

(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺.87

(三)本基金公开披露的信息应采用中文文本.87

(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式.88

(五)信息披露事务管理.91

(六)信息披露文件的存放与查阅.92

(七)暂停或延迟信息披露的情形.92 十

七、风险揭示.93

(一)市场风险.93

(二)流动性风险.94

(三)管理风险.94

(四)操作或技术风险.94

(五)合规性风险.95

(六)其他风险.95 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.96

(一)基金合同的变更.96

(二)基金合同的终止.97

(三)基金财产的清算.97

(四)清算费用.98

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

98

(六) 基金财产清算的公告

98

(七) 基金财产清算账册及文件的保存

98 十

九、基金合同的内容摘要.99

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务......

99

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则.105 中海增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

(三)基金收益分配原则、执行方式.114

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例.....

115

(五)基金财产的投资方向和投资限制.117

(六)基金资产净值的计算方法和公告方式.120

(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式.....

122

(八)争议解决方式.124

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.125 二

十、基金托管协议的内容摘要.126

(一) 托管协议当事人

126

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查.127

(三)基金财产保管.135

(四)基金资产净值计算和会计核算.138

(五)基金份额持有人名册的保管.142

(六)争议解决方式.143

(七)托管协议的变更和终止.143 二十