PDF《财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 ...》

财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公 司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福享混合型证券投资基金(财通多策略 福享混合,基金代码:501026)、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投 资基金(财通福瑞定开混合发起,基金代码:501028)、财通福盛定增定期开放 灵活配置混合型发起式证券投资基金(财通福盛定开混合发起、基金代码: 501032)参与河南豫能控股股份有限公司(豫能控股,股票代码:001896.

SZ)、 际华集团股份有限公司(际华集团,股票代码:601718.SH)非公开发行股票的 认购事项公告如下: 基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净 值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 财通多策略福享混合 豫能控股 6,170,039 57,381,362.70 1.31% 50,470,919.02 1.15%

12 个月 财通福瑞定开混合发起 际华集团 21,904,762 179,400,000.78 5.83% 179,400,000.78 5.83%

12 个月 财通福瑞定开混合发起 豫能控股 3,966,439 36,887,882.70 1.2% 32,445,471.02 1.05%

12 个月 财通福盛定开混合发起 际华集团 3,614,164 29,600,003.16 5.74% 29,600,003.16 5.74%

12 个月 财通福盛定开混合发起 豫能控股 661,073 6,147,978.90 1.19% 5,407,577.14 1.05%

12 个月 注:基金资产净值、账面价值为

2017 年4月26 日数据. 特此公告. 财通基金管理有限公司 二一七年四月二十八日