PDF《中期报告 Interim Report》

中期报告 Interim Report (截至二零一二年六月廿九日) (As of

29 June 2012) 基金经理及中期报告刊发人 Fund Manager and Interim Report Issuer BOCI-Prudential Asset Management 中银保诚资产管理 BOCI-Prudential Asset Management 中银保诚资产管理 W.

I.S.E.-CSI

300 CHINA TRACKER?* (* This is a synthetic ETF), W.I.S.E.-CSI HK

100 TRACKERTM , W.I.S.E.-SSE

50 CHINA TRACKER?* (* This is a synthetic ETF), W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER AND W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (Sub-Funds of World Index Shares ETFs) 标智沪深300中国指数基金?* (* 此基金为一只合成交易所买卖基金) 、 标智中证香港100指数基金TM 、标智上证50中国指数基金?* (* 此基金为一只合成交易所买卖基金) 、标智中证香港上市内地消费指数基金及 标智中证香港上市内地地产指数基金 (标智ETFs系列的子基金) CONTENTS PAGE(S) 目录 页码 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政

1 REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致单位持有人之基金经理报告

2 STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 全面收益表

21 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 财务状况表

26 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 权益变动表

31 STATEMENTS OF CASH FLOWS 现金流量表

36 W.I.S.E.-CSI

300 CHINA TRACKER?* (* This is a synthetic ETF) 标智沪深300中国指数基金?* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) C INVESTMENT PORTFOLIO 投资组合

41 C STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投资组合变动表

49 C HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品

60 C PERFORMANCE TABLE 投资表现报表

61 W.I.S.E.-CSI HK

100 TRACKERTM 标智中证香港100指数基金TM C INVESTMENT PORTFOLIO 投资组合

62 C STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投资组合变动表

65 C PERFORMANCE TABLE 投资表现报表

69 W.I.S.E.-SSE

50 CHINA TRACKER?* (* This is a synthetic ETF) 标智上证50中国指数基金?* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) C INVESTMENT PORTFOLIO 投资组合

70 C STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投资组合变动表

73 C HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品

76 C PERFORMANCE TABLE 投资表现报表

77 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER 标智中证香港上市内地消费指数基金 C INVESTMENT PORTFOLIO 投资组合

78 C STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投资组合变动表

80 C PERFORMANCE TABLE 投资表现报表

82 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER 标智中证香港上市内地地产指数基金 C INVESTMENT PORTFOLIO 投资组合

83 C STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投资组合变动表

84 C PERFORMANCE TABLE 投资表现报表

85 (中文译本乃根⑽谋ǜ媸樵姆攵,仅供参考之用,一切解释均以英文报告原文为准)

1 管理及行政 基金经理及上市代理人 中银国际英国保诚资产管理有限公司 香港 中环 花园道1号 中银大厦27楼 基金经理及上市代理人之董事 王中泽 麦达彰 谢涌海 Paul Brian Hancock Graham David Mason (於二零一二年五月廿一日辞任) Guy Robert Strapp (於二零一二年五月廿一日获委任) 受托人及托管人 中银国际英国保诚信托有限公司 香港 铜锣湾 威非路道18号 万国宝通中心12楼及25楼 名册保管人 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心46楼 兑换代理人 香港证券兑换代理服务有限公司 香港 中环德辅道中199号 无限极广场2楼 基金经理法律顾问 贝克?麦坚时律师事务所 香港 金钟道88号 太古广场一期23楼 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 香港 金钟道88号 太古广场一座35楼MANAGEMENT AND ADMINISTRATION MANAGER AND LISTING AGENT BOCI-Prudential Asset Management Limited 27/F, Bank of China Tower