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沧州大化股份有限公司

600230 2010 年年度报告 沧州大化股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.4

五、 董事、监事和高级管理人员.7

六、 公司治理结构.10

七、 股东大会情况简介.12

八、 董事会报告.12

九、 监事会报告.18

十、 重要事项.19 十

一、 财务会计报告.24 十

二、 备查文件目录.106 沧州大化股份有限公司

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 赵桂春 主管会计工作负责人姓名 孙磊 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙磊 公司负责人赵桂春、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 沧州大化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 沧州大化 公司的法定英文名称 CANGZHOU DAHUA CO.,LTD 公司法定代表人 赵桂春

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金津 联系地址 沧州市永济东路

19 号 电话 0317-3556143 传真 0317-3025065 电子信箱 czdhzqb@czdh.com.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 沧州市永济东路

19 号 注册地址的邮政编码

061000 办公地址 沧州市永济东路

19 号 办公地址的邮政编码

061000 公司国际互联网网址 http://www.czdh.com.cn 电子信箱 zhengquanban@czdh.com.cn 沧州大化股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 沧州大化

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年9月24 日 公司首次注册登记地点 河北省沧州市北环中路

66 号 企业法人营业执照注册号

1300001000993 税务登记号码

130903700714223 首次变更 组织机构代码 70071422-3 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8-9 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 121,152,706.09 利润总额 121,721,459.19 归属于上市公司股东的净利润 95,477,962.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,060,218.01 经营活动产生的现金流量净额 197,810,096.86

(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -97,989.36 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,749,120.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,082,377.54 所得税影响额 -209,066.68 少数股东权益影响额(税后) 58,058.17 合计 417,744.59 沧州大化股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 2,584,898,359.05 1,759,330,518.44 46.93 2,021,631,173.31 利润总额 121,721,459.19 81,587,659.43 49.19 280,755,696.49 归属于上市公司股东的净 利润 95,477,962.60 66,964,860.82 42.58 166,070,960.89 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润95,060,218.01 65,982,672.28 44.07 167,503,902.63 经营活动产生的现金流量 净额 197,810,096.86 127,376,161.78 55.30 636,964,443.17

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 4,108,554,596.30 3,580,766,937.57 14.74 3,041,242,665.86 所有者权益(或股东权益) 1,204,058,501.65 1,125,565,748.84 6.97 1,091,465,617.84 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.3682 0.2582 42.60 0.6404 稀释每股收益(元/股) 0.3682 0.2582 42.60 0.6404 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.3666 0.2544 44.10 0.6459 加权平均净资产收益率(%) 8.22 6.06 增加 2.16 个百分点 16.33 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 8.19 5.97 增加 2.22 个百分点 16.47 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.7628 0.4912 55.29 2.4562

2010 年末

2009 年末 本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 4.6429 4.3403 6.97 4.2088

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况. 沧州大化股份有限公司

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(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,315 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 沧州大化集团有限责 任公司 国有法人 55.92 145,014,223

0 0 无 中国长城资产管理公司 境内非国有 法人 1.52 3,934,300

0 0 无 中国工商银行-广发 聚丰股票型证券投资 基金 境内非国有 法人 1.04 2,684,311 2,684,311

0 无 刘文革 境内自然人 0.67 1,740,100 1,740,100

0 无 刘志斌 境内自然人 0.41 1,075,651 372,351

0 无 宫冰 境内自然人 0.40 1,030,508 460,700

0 无 金孔山 境内自然人 0.38 979,355 864,942

0 无 上海正海聚缘投资中 心(有限合伙) 境内非国有 法人 0.30 768,000 768,000

0 无 张阳光 境内自然人 0.22 567,798 67,598

0 无 刘伯新 境外自然人 0.21 540,000 540,000

0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 沧州大化集团有限责任公司 145,014,223 人民币普通股 145,014,223 中国长城资产管理公司 3,934,300 人民币普通股 3,934,300 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投 资基金 2,684,311 人民币普通股 2,684,311 刘文革 1,740,100 人民币普通股 1,740,100 刘志斌 1,075,651 人民币普通股 1,075,651 宫冰 1,030,508 人民币普通股 1,030,508 沧州大化股份有限公司

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6 金孔山 979,355 人民币普通股 979,355 上海正海聚缘投资中心(有限合伙) 768,000 人民币普通股 768,000 张阳光 567,798 人民币普通股 567,798 刘伯新 540,000 人民币普通股 540,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他 股东之间无关联关系,不是一致行动人.公司未知上述其他 股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况.

2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 沧州大化集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 平海军 成立日期

1996 年6月27 日 注册资本 818,000,000 主要经营业务或管理活动 化工产品及其副产品(不含化学危险品)制造、化学、电子、计算机技术服务;

化工机械制 造;

汽车维护、专项修理;

化学品的安全卫生技 术咨询等. (2) 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 中国化工农化总公司 单位负责人或法定代表人 雷志宏 成立日期

1992 年1月注册资本 300,000,000 主要经营业务或管理活动 自产化肥按国家规定销售;

化工产品、化工原 料、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、 建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软 硬件、 办公自动化设备和纺织原料的采购与销售;

货物仓储;

与经营范围有关的进出口业务及技术 咨询、技术服务. (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沧州大化股份有限公司

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3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 赵桂春 董事长 男37

2010 年8月3日2011 年4月29 日000是平海军 董事 男53

2008 年4月29 日2011 年4月29 日000是武洪才 董事 男48

2008 年4月29 日2011 年4月29 日000是蔡文生 董事 男44

2008 年4月29 日2011 年4月29 日000是刘华光 董事 男46

2009 年4月8日2011 年4月29 日000是孙磊 董事、 财 务总监 男39

2008 年4月29 日2011 年4月29 日007.02 否 王培荣 独立董事男55

2008 年4月29 日2011 年4月29 日002.4 否 梁建敏 独立董事男48

2008 年4月29 日2011 年4月29 日002.4 否 梅世强 独立........