PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-042 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于全资子公司 - 上海张江集成电路产业区开发有限公司 签订 《 房地产收购协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 合同类型:房产销售协议 合同生效条件:协议自双方各自授权代表签字并加盖公章之日起成立,自购买方进入中华人民共和国 商务部网站公布的 完成备案的房地产企业名单 中之日起生效. 对上市公司的影响:该协议的履行,将有利于提升上市公司经营业绩,增加上市公司主营业务收入和 利润,并增加上市公司经营性现金流入.

一、情况概述 2014年9月16 日,本公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司与土信置业( 上海) 有限 公司签订《 房地产收购协议书》 ,将坐落于中国上海市浦东新区龙东大道

3158 弄6号1幢的房产出售给土信 置业( 上海) 有限公司.

二、协议标的和对方当事人情况

1、协议标的情况 本协议标的物包括目标房地产 A,B,C 三部分. 其中目标房地产 A 为坐落中国上海市浦东新区龙东大道

3158 弄6号1幢地上 1-8 层及地下

1 层房地 产的全部单元( 建筑面积共计 35865.68 平方米,含地上、地下面积) 以及其对应的土地使用权、设施设备、装修. 目标房地产 B 为坐落中国上海市浦东新区龙东大道

3158 弄6号1幢建筑物内的物业管理用房及业主 委员会用房,建筑面积合计 333.97 平方米,以及其对应的土地使用权、设施设备及装修. 目标房地产 C 为中国上海市浦东新区龙东大道

3158 弄6号1幢物业的

52 个地上停车位 (以交付日现 场确认数量为准). 本协议签署后目标房地产应办理产权变更登记手续的仅限于目标房地产 A,就目标房地产 B,购买方自 支付第一笔交易价款之日且在法律法规允许的范围内享有包括但不限于优先购买权 ( 在未来可交易过户的 情况下) 、使用权、收益权( 如有) 等权利;

就目标房地产 C,购买方自支付第一笔交易价款之日起无偿享有使 用权、收益权.

2、协议对方当事人情况 土信置业( 上海) 有限公司系由凯龙大中华基金设立,用于收购持有运营位于上海龙东大道

3158 弄6号1幢物业的外商投资房地产企业. 该项目公司注册资本

6500 万美元,法定代表人:丁韵.

三、协议主要条款

1、协议主体:出售方( 以下简称 甲方 ) 为本公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司, 购买方( 以下简称 乙方 ) 为土信置业( 上海) 有限公司.

2、交易价格:人民币 399,001,917 元

3、付款期限: 第一笔交易价款:协议生效后,在满足以下条件:( 1) 甲方已就目标房地产销售,在上海市新建商品房网 上签约登记备案系统中开通签约备案功能;

甲乙双方共同就全部交易单元完成签署备案合同;

( 2) 乙方收到 甲方开具的交易价款全额发票;

( 3) 甲方向乙方出示按照约定格式提供的保函后的

20 个工作日内,乙方支付 交易价款的 50%,计人民币壹亿玖仟玖佰伍拾万零玖佰伍拾捌元伍角( 小写:$199,500,958.5 元) ;

第二笔交易价款:乙方应在第一笔交易价款支付后的

12 个月内,自由选择分批或一次性地向甲方支付 剩余 50%交易价款,计人民币壹亿玖仟玖佰伍拾万零玖佰伍拾捌元伍角( 小写:$199,500,958.5 元) ,至甲方指 定账户( 即付款至交易价款的 100%) .乙方支付上述剩余 50%交易价款以如下先决条件全部满足或被书面豁 免或延后为前提:(1) 甲方已将附件列示的相关事项解决完毕;

(2) 全部承租方已完成签署房屋租赁确认三方 协议;

(3) 协议附件中所列工程缺陷以及在交接书所附的工程缺陷进行了全面修复. 以上交易价款已包含了目标房地产 C 在未来可能具备上市交易、产权过户条件后,乙方取得全部产权 的对价和费用.

4、过户交易手续的办理:本协议生效且双方进行目标房地产网签登记备案后,甲方将于收到乙方支付 的第一笔 50%交易价款后

2 个工作日内,与乙方共同至交易中心办理该目标房地产的房地产权利转移登记 手续,即过户手续. 乙方在取得目标房地产 A 的小产证后与甲方共同在

2 个工作日内将上述目标房地产办 理抵押登记至甲方名下,抵押金额为乙方应向甲方支付的剩余交易价款,抵押期限为第一笔付款日后的

15 个月.

5、房产验收和交付:在第一笔交易价款支付后

5 个工作日内双方完成交接工作并签署房屋交接单. 目标房地产交付验收工作必须由双方书面授权的代表到场办理. 自乙方向甲方完成第一笔交易价款支付之日起,目标房地产的全部收益( 包括但不限于房屋租金、有关 租约对应的政府补贴、车位租金、广告、命名权、招牌租金收入等) 归乙方所有. 其中包含甲方按照预期可获得的补贴收入对目标房产的租金进行补差. 补差期间为乙方支付第一笔交 易价款日至

2015 年4月30 日. 补差金额合计为【 23631.89*0.8* 首笔账款到账日至

2015 年4月30 日期间 的天数】 元人民币.

6、违约责任:因甲方自身原因违约,自违约情形发生之日起,每逾期一日,甲方应向乙方支付 50%交易 价款的每日万分之三的违约金,直至违约事项消除;

甲方构成根本性违约,乙方有权立即解除本协议,甲方 应于

10 个工作日内返还乙方已支付的价款, 并支付累积至全部已付价款返还之日止的乙方已付价款的 20%的一次性违约金. 因乙方自身原因违约,自违约情形发生之日起,每逾期一日,向甲方以 50%交易价款为基数按万分之三 的标准支付违约金,直至违约事项消除;

乙方构成根本性违约,甲方有权立即解除本协议,并有义务于

10 个 工作日内将乙方已支付的款项予以返还,乙方应赔偿甲方乙方已付价款的 20%的一次性违约金,甲方可从 应退还乙方已支付的款项中予以扣除.

7、其他约定事项:若因甲方原因,未按本合同约定将完成网签的目标房地产所有权在取得房产过户收件 收据后

20 个工作日完成过户手续的( 以取得乙方名下之产权证为标志) ,则相关银行将无条件履行支付保函 金额( 即人民币 199,500,958.5 元) 的钱款至乙方. 该保函于产证日后失效,甲方有权于当日收回该保函,乙方提供该保函所担保事项已履行完毕的函件.

8、生效条件:自双方各自授权代表签字并加盖公章之日起成立,自乙方进入中华人民共和国商务部网站 公布的 完成备案的房地产企业名单 中之日起生效.

四、协议履行对上市公司的影响 该协议的履行,将有利于提升上市公司经营业绩,增加上市公司主营业务收入和利润,并增加上市公司 的经营性现金流入.

五、协议履行的风险分析 本协议在实际履行过程中,土信置业( 上海) 有限公司可能因其经营状况存在付款不能的风险.在此条件 下,上海张江集成电路产业区开发有限公司将按照双方签署的《 房地产收购协议》 追究对方违约责任. 同时,买卖双方约定本协议自土信置业( 上海) 有限公司进入中华人民共和国商务部网站公布的 完成备 案的房地产企业名单 中之日起生效,如本协议在

2014 年11 月30 日前未能满足生效条件,则本协议将自动 解除.

六、备查文件目录 关于龙东大道

3158 弄6号1幢房产的《 房地产收购协议书》 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014 年9月18 日 光大保德信基金管理有限公司关于在上海天天基金销售有限公司 开通光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金定期定额投资和 转换业务并实施申购费率优惠的公告 为了更好的满足投资者理财的需求,从2014 年9月22 日起,光大保德信基金管理有限公司( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 和上海天天基金销售有限公司( 以下简称 天天基金 ) 将合作推出旗下光大保德 信岁末红利纯债债券型证券投资基金( 基金代码:A 类000489,C 类000490,以下简称 本基金 ) 的定期定额 投资和转换业务,并对通过天天基金申购( 含定期定额投资) 本基金实施申购费率优惠. 现将有关事项公告如下:

一、交易费率优惠 个人投资者通过天天基金申购( 含定期定额投资) 本基金享受申购费率优惠. 具体办法如下: 1. 优惠前申购费率等于或低于 0.6%的,不享受优惠,按原申购费率执行. 2. 优惠前申购费率高于 0.6%的,实行

4 折优惠,若享受折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行. 3. 优惠前申购费为固定费用的,按固定费用收取.

二、定期定额业务 定期定额投资业务 开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请, 约定每期申购时间和申购金 额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式. 1. 定期定额申购业务适用投资者范围 符合本基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者. 2. 办理时间 定期定额申购业务的办理时间同基金日常交易时间. 3. 销售机构 投资者可通过天天基金基金办理本基金的定期定额申购业务. 根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告. 4. 办理方式 (1).申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构 的规定;

(2). 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定 额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定. 5. 扣款金额 基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求( 天天基 金要求投资者每期扣款基金不得低于人民币

100 元,并不设金额级差) . 6. 扣款日期 (1).投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

(2).如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则 为次月. 7. 扣款方式 (1).销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放 日则顺延到下一基金开放日;

(2).投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

(3).投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申 请的成功受理;

(4).定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准. 8. 申购费率 目前本基金的申购业务采取 前端收费 模式,故定期定额申购也采取 前端收费 模式,如无另行公告, 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务. 9. 交易确认 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额, 申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户.投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交 情况. 10.变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;

如果投资者想终止定期定额申购业务, 可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定.

三、基金转换业务 1. 基金转换业务适用投资者范围 符合本基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者. 2. 基金转换受理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同. 3. 基金转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次 转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定. 基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者 承担. 具体公式如下: (1).转出金额: 转出金额=转出基金份额*转出基金当日基金单位资产净值 (2).转换费用: 如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额*转出基金赎回费率+转出金额*( 1-转出基金赎回费率) *转出基金与转入基金的申 购费率差/( 1+转出基金与转入基金的申购费率差) 如果转出基金的申购费率................