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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295 2011 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

23

十、 重要事项

24 十

一、 财务会计报告

33 十

二、 备查文件目录

139 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵魁 董事 因生病住院无法参会 张奕龄

(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王林祥 主管会计工作负责人姓名 王贵生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王贵生 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鄂尔多斯 公司的法定英文名称 ERDOS 公司的法定英文名称缩写 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd. 公司法定代表人 王林祥

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾广春 李丽丽 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉 特南路

102 号 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉 特南路

102 号 电话 0477-8543509 0477-8543776 传真 0477-8536699 0477-8536699 电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com

(三) 基本情况简介 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路

102 号 注册地址的邮政编码

017000 办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路

102 号 办公地址的邮政编码

017000 公司国际互联网网址 http://www.chinaerdos.com 电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司本部证券业务处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鄂尔多斯

600295 B 股 上海证券交易所 鄂资 B 股900936 鄂绒 B 股

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1995 年10 月15 日 公司首次注册登记地点 内蒙古东胜市达拉特南路

102 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2009 年7月2日公司变更注册登记地点 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路

102 号 企业法人营业执照注册号

152700400000363 税务登记号码

152702626402255 组织机构代码 62640225-5 二次变更 公司变更注册登记日期

2011 年6月8日公司变更注册登记地点 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路

102 号 企业法人营业执照注册号

152700400000363 税务登记号码

152702626402255 组织机构代码 62640225-5 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1504 室 公司其他基本情况

2011 年6月8日在鄂尔多斯市工商局登记备案, 公司名称由 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限 公司 变更为 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司 .

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

4 项目 金额 营业利润 1,688,186,426.93 利润总额 1,853,737,443.66 归属于上市公司股东的净利润 876,270,082.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 632,667,761.14 经营活动产生的现金流量净额 2,629,322,341.35

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 26,434,410.48 108,056,128.00 -2,622,621 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 130,368,400.00 95,967,610.75 219,729,239 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费142,383,444.44 36,662,991.67 6,200,493 债务重组损益 828,000 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 1,390,727.83 8,391,975.76 -771,927 对外委托贷款取得的损 益27,434,820.11 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 881,296.11 -2,395,725.46 -1,199,255 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 2,692,555.32 少数股东权益影响额 -41,144,327.37 -43,975,240.69 -87,126,506 所得税影响额 -19,404,185.59 -7,327,550.08 -2,881,663 合计 243,602,321.22 222,815,010.06 132,155,760

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数 据2011 年2010 年 本年 比上 年增 减(%)

2009 年 调整后 调整前 营业总收入 13,632,059,997.55 11,737,540,070.37 11,732,957,678.08 16.14 8,117,488,879.41 营业利润 1,688,186,426.93 1,533,593,986.83 1,531,973,973.59 10.08 516,746,029.82 利润总额 1,853,737,443.66 1,628,833,690.83 1,618,769,841.16 13.81 741,447,443.34 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

5 归属于上市 公司股东的 净利润 876,270,082.36 849,044,100.10 840,652,124.34 3.21 393,458,804.38 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 632,667,761.14 626,229,090.04 633,110,816.73 1.03 261,303,044.38 经营活动产 生的现金流 量净额 2,629,322,341.35 2,088,668,033.28 2,089,401,713.86 25.89 863,999,904.18

2011 年末

2010 年末 本年 末比 上年 末增 减(%)

2009 年末 调整后 调整前 资产总额 30,541,306,988.97 25,886,833,501.28 25,874,186,729.73 17.98 20,618,919,289.44 负债总额 20,623,543,454.73 17,276,334,732.77 17,280,103,859.52 19.37 13,744,180,855.22 归属于上市 公司股东的 所有者权益 5,459,475,137.95 4,701,148,370.27 4,684,732,471.97 16.13 3,968,251,273.12 总股本 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00 不适 用1,032,000,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 调整后 调整前 基本每股收益(元/ 股) 0.85 0.82 0.81 3.66 0.38 稀释每股收益(元/ 股) 0.85 0.82 0.81 3.66 0.38 用最新股本计算的 每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) 0.61 0.61 0.61 不适用 0.25 加权平均净资产收 益率(%) 17.05 19.47 19.34 减少 2.42 个百 分点 10.19 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 12.35 14.40 14.56 减少 2.05 个百 分点 7.35 每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股) 2.55 2.02 2.02 26.24 0.84 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

6 2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产(元 /股) 5.29 4.56 4.54 16.01 3.85 资产负债率(%) 67.53 66.74 66.79 增加 0.79 个百 分点 66.66

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、 有限售条件股份 31,680 30.7 -31,680 -31,680

0 0

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 31,680 30.7 -31,680 -31,680

0 0 其中: 境内非国有 法人持股 31,680 30.7 -31,680 -31,680

0 0 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股

二、 无限售条件流通 股份 71,520 69.3 31,680 31,680 103,200

100

1、人民币普通股 29,520 28.6 31,680 31,680 61,200 59.3

2、境内上市的外资 股42,000 40.7 42,000 40.7

3、境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 103,200

100 0

0 103,200

100 股份变动的批准情况

2011 年8月1日, 大股东内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司 (简称 集团公司 ) 持有的

31680 万股可以上市流通,具体内容详见

2011 年7月27 日在《上海证券报》 、香港《大公报》 ........