PDF《众诚汽车保险股份有限公司 募集资金置换公告》

公告编号:2019-037

1 证券代码:835987 证券简称:众诚保险 主办券商:招商证券 众诚汽车保险股份有限公司 募集资金置换公告

一、 募集资金基本信息

2018 年2月13 日,众诚汽车保险股份有限公司(以下简称公 司)召开第二届董事会第二十五次(总第

60 次)临时会议,审议 通过了《关于(修订稿)的议案》 ;

2018 年3月1日, 公司召开

2018 年第

1 次(总第

22 次)临时股东大会,审议通过了 该议案.

本次股票发行基于公司战略发展需要,主要用于充实资本金, 提升偿付能力水平、参与大圣科技股份有限公司增资、投资保险中 介公司,并根据中国银保监会规定提取资本保证金. 公司《股票发行方案(修订稿) 》披露的发行股票上限为不超 过7.6875 亿(含7.6875 亿)股,募集资金不超过 25.6 亿(含25.6 亿)元.本次认购最终结果为广州汽车集团股份有限公司认购 3.15 亿股,认购金额为 6.363 亿元;

广州开发区金融控股集团有限公司 认购 4.5375 亿股,认购金额为 9.16575 亿元,故本次实际发行股 份数量为 7.6875 亿股,实际募集资金合计为 15.52875 亿元. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-037

2 上述资金已于

2018 年11 月23 日前全部到位,天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)对公司股票发行的资金到位情况进行了 审验,并出具了天职业字[2018]22401 号《验资报告》 .

2018 年12 月14 日, 公司取得全国中小企业股份转让系统出具 的《关于众诚汽车保险股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股 转系统函[2018]4136 号) .

二、 募集资金用途 根据公司《股票发行方案(修订稿) 》 、实际募集资金情况以 及《股票发行情况报告书》内容,本次募集资金用途及投入情况 如下: 序号 募集资金用途 投入金额(亿元)

1 充实资本金,提升偿付能力水平 12.66625

2 参与大圣科技股份有限公司增资 0.825

3 投资保险中介公司 0.5

4 提取资本保证金 1.5375 合计 15.52875 截至目前,公司不存在变更募集资金使用用途的情况.

三、 公司自有资金预先投入及置换情况 根据《众诚保险股票发行方案(修订稿) 》 "

七、募集资金用 途"的相关说明,公司已披露:"因经营发展需要,2017 年大圣科 技股份有限公司(以下简称大圣科技)通过增资扩股的方式募集资金 5.5 亿元,其中本公司按原持股比例向大圣科技投资增缴资金 0.825 亿元.本次发行募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度使用自 有资金先行支付上述项目款项,待募集资金到位后,再相应从募集资 金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项. "公司已在股票发行募 公告编号:2019-037

3 集资金到位前,提前投入 0.825 亿元的自有资金,用于参与大圣科技 增资项目. 根据募集资金用途, 公司现以募集资金 0.825 亿元置换预先投入 的自有资金.本次募集资金置换严格按照《关于挂牌公司股票发行有 关事项的规定》等相关文件规定及要求,符合《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》 、 《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规 定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目 的正常进行,不存在损害公司全体股东权益的情形.