编辑: hys520855 2019-08-01
中信建投证券股份有限公司 关于白银有色集团股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 或 保荐机构 )作为 白银有色集团股份有限公司(以下简称 白银有色 或 公司 )首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的要求,现就白银有色关联交易事项进行了核查,核查情况如下:

一、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元? 关联方 上年(前次)预计 金额 上年(前次)实际发 生金额 向关联 人购买 原材料 白银有色产业集团有限责任公司 17.

03 5.74 甘肃华鹭铝业有限公司 3,060.99 779.09 中信重工机械股份有限公司 54.73 45.19 白银新大孚科技化工有限公司 631.79 748.96 珠海市一致电工有限公司 13.44 中信国安(上海)工业资源有限 公司21,000.00 6,907.94 小计 24,764.54 8,500.36 向关联 人购买 燃料和 动力 白银新大孚科技化工有限公司 6.15 白银有色嘉合物业服务有限公司 3.38 0.86 小计 3.38 7.01 向关联 人销售 产品、 商品白银有色嘉华园林工程有限公司 2.37 5.76 白银有色嘉合物业服务有限公司 8.64 0.21 甘肃华鹭铝业有限公司 904.19 0.04 白银新大孚科技化工有限公司 27.74 23.73 白银有色产业集团有限责任公司 29.13 9.28 珠海市一致电工有限公司 24,208.68 156.42 甘肃铜城房地产开发有限公司 0.15 中信国安(上海)工业资源有限 公司16,400.00 11,243.28 青海中信国安锂业发展有限公司 250.05 小计 41,580.75 11,688.91 向关联 人提供 白银有色产业集团有限责任公司 5.84 3.15 甘肃铜城房地产开发有限公司 12,500.00 2,341.30 关联方 上年(前次)预计 金额 上年(前次)实际发 生金额 劳务 甘肃华鹭铝业有限公司 2,740.16 220.73 白银新大孚科技化工公司 28.32 24.24 白银有色嘉合物业服务有限公司 130.32 小计 15,404.64 2,589.42 向关联 人接受 劳务 白银有色嘉华园林工程有限公司 747.65 845.96 白银有色嘉合物业服务有限公司 1.57 70.89 白银有色产业集团有限责任公司 330.74 238.74 珠海市一致电工有限公司 929.13 348.98 Sibayne Gold Limited 451.01 CITIC CLSA SECURITIES 28.48 中信重工机械股份有限公司 36.75 小计 2,488.58 1,541.32 总计 84,241.89 24,327.01 ?

二、2019 年度日常关联交易预计金额和类别 根据

2018 年日常关联交易实际情况和

2019 年公司生产经营的需求,2019 年 度将要发生日常关联交易金额约为 43.89 亿元,其中产品销售类 35.02 亿元,采 购原材料类 8.70 亿元,提供劳务类 0.06 亿元,接受劳务类 0.11 亿元. 单位:万元? 关联方

2019 年度预 计 占同类 业务比 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 额 上年实际 发生金额 占同类业 务比 向关 联人 购买 原材 料 白银有色产业集团有限 责任公司 7.21 0.0012% 1.89 5.74 0.0009% 中信重工机械股份有限 公司 1,052.59 0.1708% 129.59 45.19 0.0073% 珠海市一致电工有限公 司13.44 0.0195% 中信国安(上海)工业 资源有限 公司 6,907.94 0.1192% 拉萨海鼎缘物资有限公 司85,900.00 1.4823% 小计 86,959.80 131.48 6,972.31 向关 联人 购买 燃料 白银有色嘉合物业服务 有限公司 22.06 0.0001% 0.64 0.86 0.0000% 小计 22.06 0.64 0.86 关联方

2019 年度预 计 占同类 业务比 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 额 上年实际 发生金额 占同类业 务比 和动 力 向关 联人 销售 产品、 商品 白银有色嘉华园林工程 有限公司 1.50 0.0688% 5.76 0.0082% 白银有色嘉合物业服务 有限公司 5.81 0.5581% 0.21 0.0201% 白银有色产业集团有限 责任公司 10.91 0.0155% 9.28 0.0132% 珠海市一致电工有限公 司156.42 0.2268% 甘肃铜城房地产开发有 限公司 1.00 0.0961% 0.15 0.0141% 中信国安(上海)工业 资源有限 公司 100,000.00 1.6474% 11,243.28 0.1852% 青海中信国安锂业发展 有限公司 200.00 0.0345% 250.05 0.2566% 甘肃省国有资产投资集 团有限公司 250,000.00 43.1625 % 小计 350,219.22 0.00 11,665.14 向关 联人 提供 劳务 白银有色产业集团有限 责任公司 220.00 0.0012% 3.15 0.0000% 甘肃铜城房地产开发有 限公司 300.00 0.9274% 2,341.30 7.2378% 白银有色嘉合物业服务 有限公司 5.00 0.0000% 白银有色嘉华园林工程 有限公司 100.00 0.3091% 小计 625.00 0.00 2,344.45 向关 联人 接受 劳务 白银有色嘉华园林工程 有限公司 676.23 24.0609 % 14.15 845.96 2.5145% 白银有色嘉合物业服务 有限公司 70.89 6.8089% 白银有色产业集团有限 责任公司 81.87 22.7934 % 238.74 66.4635% 珠海市一致电工有限公 司360.00 1.6584% 348.98 1.6077% 中信重工机械股份有限 公司 36.75 0.0002% 小计 1,118.10 14.15 1,541.32 关联方

2019 年度预 计 占同类 业务比 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 额 上年实际 发生金额 占同类业 务比 总计 438,944.18 146.27 22,524.08 ?

三、公司与中信银行股份有限公司的关联交易情况 根据公司生产经营及项目建设的融资需求,2019 年度公司拟向中信银行股 份有限公司兰州分行(以下简称 中信银行兰州分行 )申请综合授信额度为人 民币

45 亿元,主要用于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票、国内外 保函及黄金租赁等各类银行融资业务.2019 年,公司将继续在中信银行股份有 限公司兰州分行开展银行存款业务,具体情况如下表所示: 单位:万元? 单位 关联方 项目

2018 年实际

2019 年预计 白银有色集团股份有限公司(人 民币) 中信银行 兰州分行 借方发生额 1,145,391.74 1,282,838.75 贷方发生额 1,127,846.27 1,240,630.90 年末余额 34,825.40 38,307.94 利息收入 49.83 54.81 白银有色集团股份有限公司(美元) 中信银行 兰州分行 借方发生额 128.65 141.52 贷方发生额 128.65 141.52 年末余额 99.13 99.13 利息收入 1.81 1.82 白银有色集团股份有限公司(澳元) 中信银行 兰州分行 借方发生额 2.05 3.06 贷方发生额 0.00 0.00 年末余额 9730.51 9733.51 利息收入 2.05 1.51 ?

四、关联方介绍和关联关系

2019 年度预计发生关联交易的关联方情况如下: ? ? 序号公司名称 法定代 表人 成立时间 住所 注册资本 (万元) 公司类型 关联关系 经营范围

1 中信重工机 械股份有限 公司 俞章法 2008.1.26 洛阳市涧 西区建设 路206 号433941.9293 股份有限公 司(上市) 同一大股东 重型成套机械设备及零部件、 矿用机械类产品制造、 销售;

承包境外与出口设备招标工程;

承包境外机械工程的勘测、 咨询、设计和监理项目;

从事货物和技术进出口业务;

对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员

2 白银有色产 业集团有限 责任公司 王文广 2011.4.11 甘肃省白 银市白银 区人民路

296 号西 侧7幢10000 有限责任公 司 同一大股东 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;

法律、 行政法规、 国务院决定应经许可的,经审批机关批准并经工 商行政管理机关登记注册后方可经营;

法律、 行政法规、 国 务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动

3 白银有色........

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