PDF《LUZHENG FUTURES Company Limited》

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LUZHENG FUTURES Company Limited 鲁证期货股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01461) 关连交易与莱芜钢铁集团有限公司订立热轧宽钢板采购协议董事会宣布,鲁证经贸 (作为买方) 与莱芜钢铁 (作为卖方) 於2016年10月21日订立了热轧 宽钢板采购协议,,

莱芜钢铁同意销售且鲁证经贸同意采购热轧宽钢板,现金代价 约为人民币293万元 (约相当於港币336.51万元) (实际结算金额以最终收货数量为准) . 於本公告日期,鲁证经贸为本公司的全资附属公司,莱芜钢铁为山东钢铁的全资附属 公司,同时,莱芜钢铁作为中泰证券的控股股东,间接持有本公司已发行股本总额约 63.10%的股权.因此,莱芜钢铁属於上市规则第14A章所指的本公司之关连人士,而热 轧宽钢板采购协议所涉交易属於上市规则第14A章所指的本公司的关连交易. 由於热轧宽钢板采购协议项下代价而合并结算的最高适用百分比率超过0.1%但低於5%, 热轧宽钢板采购协议项下拟进行的交易须遵守上市规则第14A章的申报及公告规定,惟 豁免遵守独立股东批准规定. 1. 热轧宽钢板采购协议 热轧宽钢板采购协议主要条款如下: 日期 2016年10月21日 订约方 (i) 买方:鲁证经贸 (ii) 卖方:莱芜钢铁

2 标的 1,000吨 (具体吨数以实际收货为准) 热轧宽钢板. 代价及付款方式 代价约为人民币293万元 (约相当於港币336.51万元) ,前述代价由鲁证经贸以其内部 资源以现金支付,其中人民币150万元在协议签订当天支付,最后将根持ぞ呈 际收到的货物数量补款或者接受退款.标的货物单价按照不同规格,根谐」 价值而定. 2. 进行关连交易的理由以及利益 近期山东市场热轧宽钢板价格呈现上升趋势,现货贸易活跃,市场出现较大贸易机 会,鲁证经贸受下游贸易商委托,集中采购热轧宽钢板.鲁证经贸拟采购的莱芜钢 铁所产热轧宽钢板为上海期货交易所交割品牌,流通性较好,且作为山东市场主流 产品,其市场份额占比较高,容易为市场所接受.莱芜钢铁的盈利能力较强,经营 稳健,鲁证经贸向其采购面临的违约风险较小.鲁证经贸与莱芜钢铁订立热轧宽钢 板采购协议,能够抓住市场行情的有利时机,获取稳定价差利润,符合本公司利益. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,热轧宽钢板采购协议所涉交易於本集团日常业务 中按一般商业条款订立,公平合理且符合本公司及其股东的整体利益. 3. 相关上市规则 於本公告日期,鲁证经贸为本公司的全资附属公司,莱芜钢铁为山东钢铁的全资附 属公司,同时,莱芜钢铁作为中泰证券的控股股东,间接持有本公司已发行股本总 额约63.10%的股权.因此,莱芜钢铁属於上市规则第14A章所指的本公司之关连人 士,而热轧宽钢板采购协议所涉交易属於上市规则第14A章所指的本公司的关连交 易. 由於热轧宽钢板采购协议项下代价而合并结算的最高适用百分比率超过0.1%但低於 5%,热轧宽钢板采购协议项下拟进行的交易须遵守上市规则第14A章的申报及公告 规定,惟豁免遵守独立股东批准规定. 本公司於2016年4月15日召开了第一届董事会第36次会议,审议通过了 《关於授权与 山东钢铁及其附属公司於2016年度内进行大宗商品采购、销售的议案》 .本公司董事 陈方先生、吕祥友先生、张云伟先生作为中泰证券雇员,彼等已就授权与山东钢铁 及其附属公司於2016年度内进行大宗商品采购、销售的董事会决议案放弃投票.除 根衔呐墩咄,概无董事於上述董事会决议案项下所涉拟订交易中拥有重大利 益,亦并无任何董事就相关董事会决议案放弃投票.根鲜龆禄峋鲆榘,在豁 免遵守上市规则第14A.76(2)条有关通函 (包括独立财务意见) 及独立股东批准的五项 百分比率线下,董事会授权本集团与山东钢铁及其附属公司於2016年度内进行大宗 商品采购、销售业务的上限金额约为人民币1,849万元.因此,热轧宽钢板采购协议 所涉交易并不需另行召开董事会审议批准.