编辑: 静看花开花落 2015-09-17
B 邯郸市建设投资集团有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各种可能对本期企业债券的偿付 、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读债券募集说 明书中 风险因素 等相关章节内容. 截止

2017 年12 月31 日,公司面临的风险因素与《邯郸市建设投资公司企业债券

2016 年年度报告》中的 重大风险提示 以及公司发行的债券募集说明书中第十四条 风 险与对策 章节等风险因素相关章节相比没有重大变化. 邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项.8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.9

三、 跟踪资信评级情况.9

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.9

五、 偿债计划.10

六、 专项偿债账户设置情况.11

七、 持有人会议召开情况.11

八、 受托管理人履职情况.11

第三节 业务和公司治理情况.11

一、 公司业务情况.11

二、 公司治理、内部控制情况.12

三、 公司独立性情况.12

四、 业务经营情况分析.13

五、 投资状况.13

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.13

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.13

第四节 财务情况.14

一、 审计情况.14

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.14

三、 主要会计数据和财务指标.14

四、 资产情况.16

五、 负债情况.16

六、 利润及其他损益来源情况.17

七、 对外担保情况.18

第五节 重大事项.19

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.19

二、 关于破产相关事项.19

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.19

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.19

五、 其他重大事项的信息披露情况.19

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.20

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.20

第八节 备查文件目录.21 附件 财务报表.23 担保人财务报表.34 邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 释义 发行人、公司、本公司 指 邯郸市建设投资集团有限公司 股东、实际控制人 指 邯郸市发展和改革委员会

15 邯郸建投债 、

15 邯建 投 、本期债券 指 总额为人民币

13 亿元的

2015 年邯郸市建设投资公 司企业债券 主承销商 指 申万宏源证券有限公司 偿债资金专户开户银行 指 邯郸银行股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国债 登记公司 ) 、中国证券登记结算有限责任公司( 简称 中国证券登记公司 ) 发行人律师 指 北京京悦律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《邯郸市建设投资集团有限公司章程》 报告期 指2017 年1月1日至

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