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2018 年国内经济环境复杂多变,企业普遍缩减了对软件系统的投资 预算,国内软件行业竞争激烈,人工成本持续上涨,公司的软件业务毛利 率同比下滑,为了弥补软件销售收入的下滑,公司加大对硬件集成业务 的投入,包括宽带建设、合约机销售等. 由于此类业务对资金的需求量更 高,在信贷紧缩的情况下,部分项目无法如期实施,在一定程度上影响了 公司的经营业绩,另一方面,此类项目的验收确认主要集中在第四季度, 存在一定的季度性影响. 公司后续的发展,仍然着重于业务生态调整,剥离非主营业务,优化 人员结构、持续扩大有技术含量业务的销售规模、增加市场占有率,聚焦 软件高新产品收入,以及业务生态聚焦通信行业的同时,扩展到卫星通 讯行业,着力打造成为综合服务提供商,公司的盈利水平将会持续提升. ③参股公司润兴融资租赁有限公司实现净亏损 1.02 亿 在去杠杆的大环境下,润兴租赁业务出现大幅下滑. 公司已经与珠海晟则投资管理中心 ( 有限合伙) ( 珠海晟则 )达成 出售意向,珠海晟则受让公司所持有润兴租赁 40%股权,意向交易对价 为人民币 12.4 亿元. 目前润兴租赁股权转让工作正有序进行,尚待监管 机构及股东大会审议通过.

2、报告期内,你公司经营活动产生的现金流量净额为 2,476.13 万, 同比增长 113.37%;

筹资活动产生的现金流量净额为 -8.68 亿元,同比下 降212.26%;

财务费用为 1.02 亿元,同比增长 71.97%. 请说明并披露: ( 1)结合业务模式及产品结构变化、信用政策及收付款情况说明你 公司经营活动产生的现金流量净额与营业收入和净利润不匹配的原因 及合理性;

回复: 报告期内,公司营业收入 14.4 亿元,较上年同期增长 1.02 亿元,受 到金融去杠杆的影响,金融机构持续收缩贷款规模,截止

2018 年6月30 日,公司累计偿还的贷款本金约

8 亿元,导致公司经营资金紧张. 为确保 公司现有经营业务的正常运转,公司加强应收账款管理,在销售收入增 长的同时,应收账款与期初基本持平,销售回款增加,使得经营活动现金 流入增加. 报告期内,公司净利润 -2.2 亿元,较上年同期下降 2.5 亿元,下降的 主要原因为:①对润兴租赁确认投资亏损导致对联营企业投资收益比上 年同期减少约 8,700 万元;

②可供出售金融资产 ( 环球智达)一次性计提 减值准备 6,000 万元;

③由于资金成本上升及贷款规模同比上升导致财 务费用增加约 4,200 万元;

④非经常性净损益减少约 2,400 万元. 若剔除上述因素,公司经营业务并没发生大幅度亏损,在金融机构 缩减贷款规模的情况下,优势业务未能按计划扩大经营规模,人工成本 及其他固定成本持续上升,2018 年的经营业绩与去年同比下降. ( 2)结合你公司资金状况、短期和长期偿债能力说明筹资活动产生 的现金流量净额巨幅减少对你公司生产经营的影响、可能面临的融........