PDF《申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于天津中环半导体股份...》

12 个月.

4、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况 公司

2017 年度无使用闲置募集资金投资理财产品情况.

5、募集资金投向变更情况

2017 年6月8日,公司召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十五 次会议均审议通过了 《关于募集资金项目变更的议案》 . 同意将原

2013 年非公开发行股票募 集资金投资项目 CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目 调整变更为

8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目 .独立董事对上述事项亦发表了明确同意意见.变更募集资金投资项目的实 际使用情况详见变更募集资金投资项目情况表(附表 3) .

6、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照 公司对非公开发行股份的方案及其审核、 进展与完成情况及时履行了信息披露义务, 募 集资金实际使用情况与相关信息披露文件的披露内容不存在差异, 不存在违规使用募集资金 的情形.

(二)2015 年非公开发行股票募集资金相关情况

1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338 号文核准,公司非公开发行股票 347,976,307 股,发行价格为每股 10.13 元.募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元,上 述募集资金于

2015 年11 月27 日到位,已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予 以验证并出具了中兴财光华审验字(2015)第07298 号验资报告.

2、募集资金管理、投资项目资金实际存放及使用情况 (1)募集资金的管理情况 公司按照 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等 规定的要求,对募集资金进行专户存储. (2)投资项目资金实际存放情况 公司于

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目,董事会为本次募集资金批准开设了 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项帐户,其活期存款账户为: 77200154800000779,用于中环股份补充流动资金;

中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥 支行专项账户,其活期存款账户为:152443773426,用于呼和浩特环聚公司武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目;

中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支 行专项帐户,其活期存款账户为:15050110205000000023,用于阿拉善盟环聚公司阿拉善 左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目;

上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金 桥支行专项帐户,其活期存款账户为:59050154500000308,用于苏尼特左旗环昕公司苏尼 特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目;

中国建设银行股份有限公司成都第八支行 专项帐户,其活期存款账户为:51050148850800000118,用于阿坝州红原环聚公司红原县 邛溪 20MW 光伏电站(示范)项目;

中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项帐户, 其活期存款账户为:51050148850800000119,用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站 (示范) 项目;

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户, 其活期存款账户为:77200078801000000046,用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片(GPP)项目;

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项帐户,其活期存款账户为: 77200154800000762,用于环欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化 项目.截至

2017 年12 月31 日,公司募集资金账户余额为: 银行余额明细表单位: 元 序号 开户人 银行名称 账号 余额