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山东华鲁恒升化工股份有限公司

2007 年年度报告600426 二八年二月 山东华鲁恒升化工股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.16

七、股东大会情况简介.21

八、董事会报告.21

九、监事会报告.32

十、重要事项.34 十

一、财务会计报告.37 十

二、备查文件目录.82 山东华鲁恒升化工股份有限公司

2007 年年度报告

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第一节、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、董事常怀春,因故请假未能出席会议

3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人程广辉,主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员) 侯宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东华鲁恒升化工股份有限公司

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第二节、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:山东华鲁恒升化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华鲁恒升 公司英文名称:SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD

2、 公司法定代表人:程广辉

3、 公司董事会秘书:董岩

电话:0534-2465426 传真:0534-2465017 E-mail:HL600426@sina.com 联系地址:山东省德州市天衢西路

24 号 公司证券事务代表:高文军

电话:0534-2465426 传真:0534-2465017 E-mail:HL600426@sina.com 联系地址:山东省德州市天衢西路

24 号

4、 公司注册地址:山东省德州市天衢西路

24 号 公司办公地址:山东省德州市天衢西路

24 号 邮政编码:253024 公司国际互联网

网址:http://www.hl-hengsheng.com 公司电子信箱:HL600426@sina.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华鲁恒升 公司 A 股代码:600426

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年4月25 日 公司首次注册登记地点:山东省德州市天衢西路

24 号 公司法人营业执照注册号:3700001806025 公司税务登记号码:3714017233286858 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:青岛市东海西路

39 号世纪大厦

26 楼 山东华鲁恒升化工股份有限公司

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第三节、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 414,064,949.12 利润总额 414,502,403.74 归属于上市公司股东的净利润 320,288,223.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 309,782,711.57 经营活动产生的现金流量净额 405,972,817.29

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -762,263.60 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 335,000.00 非货币性资产交换损益 15,997.52 除上述各项之外的其他营业外收支净额 704,360.67 应付福利费余额转回 10,212,417.60 合计 10,505,512.19

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2007 年2006 年 本年比上年增 减(%)

2005 年 营业收入 2,867,837,333.93 1,814,899,591.78 58.02 1,353,445,386.03 利润总额 414,502,403.74 294,513,513.51 40.74 218,417,435.37 归属于上市公司股东 的净利润 320,288,223.76 234,356,314.99 36.67 175,537,097.50 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 309,782,711.57 234,502,964.78 32.10 174,489,557.40 基本每股收益 0.646 0.709 -8.89 0.701 稀释每股收益 0.646 0.709 -8.89 0.701 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.625 0.710 -11.97 0.697 全面摊薄净资产收益 率(%) 16.00 13.67 增加 2.33 个 百分点 19.01 加权平均净资产收益 率(%) 17.24 26.33 减少 9.09 个 百分点 21.58 扣除非经常性损益后 15.48 13.68 增加 1.80 个18.89 山东华鲁恒升化工股份有限公司

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5 全面摊薄净资产收益 率(%) 百分点 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) 16.68 26.35 减少 9.67 个 百分点 21.45 经营活动产生的现金 流量净额 405,972,817.29 220,613,349.43 84.02 235,292,658.91 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.82 0.67 0.15 0.94

2007 年末

2006 年末 本年末比上年 末增减(%)

2005 年末 总资产 4,113,202,590.31 4,044,777,825.65 1.69 2,763,797,492.77 所有者权益(或股东 权益) 2,001,331,277.61 1,714,093,053.85 16.76 923,619,483.46 归属于上市公司股东 的每股净资产 4.04 5.19 -1.15 3.69 报告期内,公司于

2007 年11 月6日实施了每

10 股转增

5 股的转增方案,公司总股 本由 330,500,000 股增加至 495,750,000 股.报告期内的每股收益、每股净资产、每股经 营活动产生的现金流量净额均按新股本计算. 根据 现金流量表编制说明 的规定,银行承兑汇票不能作为现金流量在现金流量表 中反映,公司现金流量表中只反映了公司收支货币资金流入和流出情况. 山东华鲁恒升化工股份有限公司

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第四节、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 130,005,420 39.34 64,406,775 -1,191,870 63,214,905 193,220,325 38.98

3、其他内资持股 74,794,580 22.63 37,000,000 -89,294,580 -52,294,580 22,500,000 4.54 其中: 境内法人持股 74,794,580 22.63 37,000,000 -89,294,580 -52,294,580 22,500,000 4.54 境内自然人持股

4、外资持股 6,000,000 1.82 3,000,000 -9,000,000 -6,000,000

0 0 其中: 境外法人持股 6,000,000 1.82 3,000,000 -9,000,000 -6,000,000

0 0 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 210,800,000 63.78 104,406,775 -99,486,450 4,920,325 215,720,325 43.51

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 119,700,000 36.22 60,843,225 99,486,450 160,329,675 280,029,675 56.49

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他 无限售条件流通 股份合计 119,700,000 36.22 60,843,225 99,486,450 160,329,675 280,029,675 56.49

三、股份总数 330,500,000

100 165,250,000

0 165,250,000 495,750,000

100 股份变动的批准情况:

2007 年10 月20 日,公司

2007 年第一次临时股东大会审议通过了每 1........