PDF《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（...》

证券代码

601857 证券简称 中国石油 编号 临2019-002 债券代码

136165 债券简称

16 中油

02 中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) (品种二)

2019 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2019 年1月18 日?债券付息日:2019 年1月21 日 中国石油天然气股份有限公司 (以下简称 "发行人" 或 "本公司" ) 于2016 年1月19 日发行的中国石油天然气股份有限公司

2016 年公 司债券(第一期) (品种二) (以下简称"本期债券" )将于

2019 年1月21 日开始支付自

2018 年1月19 日至

2019 年1月18 日期间(以 下简称"本年度" )的利息.为保证付息工作顺利进行,方便投资者 及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称: 中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券 (第 一期) (品种二)

2、证券简称及代码:16 中油 02(136165)

3、发行人:中国石油天然气股份有限公司

4、发行规模:人民币

47 亿元

5、债券期限:十年

6、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许 可[2015]2940 号文

7、债券利率:本期债券在存续期内票面年利率为 3.50%.

8、债券形式:实名制记账式

9、计息期限:自2016 年1月19 日起至

2026 年1月18 日止.

10、付息日:本期债券的付息日为存续期限内每年的

1 月19 日 (如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日) .

11、上市时间和地点:本期债券于

2016 年2月5日在上海证券 交易所上市交易.

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司" ) .

二、本期债券本年度付息方案 根据《中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) 票面利率公告》 ,本期债券票面利率(计息年利率)为3.50%.本次 付息每手"16 中油 02"(136165)面值 1,000 元,派发利息为 35.00 元 (含税) .

三、付息债权登记日和付息日

1、本年度计息期限:2018 年1月19 日至

2019 年1月18 日, 逾期未领的债券利息不另行计息.

2、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为

2019 年1月18 日.截止该日下午收市后,本期债券的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息.

3、付息时间:2019 年1月21 日.

四、付息对象 本次付息对象为截至

2019 年1月18 日上海证券交易所收市后, 在中证登上海分公司登记在册的全部"16 中油 02"持有人.

五、付息办法

(一)本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑 息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息.本公司将在本 期兑息日

2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公 司指定的银行账户.如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入 中证登上海分公司指定的银行账户, 则中证登上海分公司将根据协议 终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自 行负责办理,相关实施事宜以本公司公告为准.

(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债 券利息划付给相应兑付机构 (证券公司或中证登上海分公司认可的其 他机构) ,投资者于兑付机构领取债券利息.