PDF《山东蓝帆化工有限公司》

三、营业利润 128,934,764.83 54,499,539.80 14,279,803.81 68,779,343.61 84,575,161.63 加:营业外收入 1,595,074.26 2,285,466.43 1,817,017.00 4,102,483.43 193,376.00 减:营业外支出 12,298,210.42 3,481,330.33 152,395.64 3,633,725.97 - 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额 118,231,628.67 53,303,675.90 15,944,425.17 69,248,101.07 84,768,537.63 减:所得税费用 33,549,748.70 12,690,030.31 3,902,423.88 16,592,454.19 20,670,658.31

五、净利润 84,681,879.97 40,613,645.59 12,042,001.29 52,655,646.88 64,097,879.32 其中:归属于母公司所有者的净利润 76,551,186.68 37,572,052.83 11,311,144.58 48,883,197.41 61,618,035.50 少数股东损益 8,130,693.29 3,041,592.76 730,856.71 3,772,449.47 2,479,843.82 企业法定代表人: 财务负责人: 会计机构负责人: 山东蓝帆化工有限公司合并盈利预测表 预测期间:2011年度、2012年度 项目 2010年已审实现数 2012年度预测数 -

5 - 附表

二、1 营业收入、成本、毛利预测表 营业收入、成本、毛利预测表 营业收入、成本、毛利预测表 预测期间:2011年度、2012年度 预测期间:2011年度、2012年度 预测期间:2011年度、2012年度 编制单位:山东蓝帆化工有限公司 单位:人民币元 单位:人民币元 单位:人民币元 2011年1-9月实际 数2011年10-12月预 测数 2011年度合计 2011年1-9月实际 数2011年10-12月预 测数 2011年度合计 2011年1-9月实际 数2011年10-12月预 测数 2011年度合计 邻苯二甲酸二丁酯 461,721,960.28 441,389,192.17 184,563,488.11 625,952,680.28 387,208,545.00 35.57% -38.14% 429,195,391.31 420,801,657.04 177,751,087.64 598,552,744.68 371,515,755.52 39.46% -37.93% 32,526,568.97 20,587,535.13 6,812,400.47 27,399,935.60 15,692,789.48 -15.76% -42.73% 邻苯二甲酸二异丁酯 123,251,218.00 71,412,753.87 - 71,412,753.87 - -42.06% -100.00% 110,296,591.61 67,053,472.83 - 67,053,472.83 - -39.21% -100.00% 12,954,626.39 4,359,281.04 - 4,359,281.04 - -66.35% -100.00% 对苯二甲酸二辛酯(LF-30) 364,700,371.14 386,189,447.72 178,801,010.61 564,990,458.33 1,040,713,033.50 54.92% 84.20% 327,870,856.58 363,734,934.17 169,546,737.73 533,281,671.90 988,116,534.05 62.65% 85.29% 36,829,514.56 22,454,513.55 9,254,272.88 31,708,786.43 52,596,499.45 -13.90% 65.87% 己二酸二辛酯 53,536,061.01 65,192,553.69 21,087,309.12 86,279,862.81 96,000,000.00 61.16% 11.27% 45,958,427.37 58,763,940.43 18,938,972.11 77,702,912.54 86,548,393.63 69.07% 11.38% 7,577,633.64 6,428,613.26 2,148,337.01 8,576,950.27 9,451,606.37 13.19% 10.20% 癸二酸二辛酯 40,869,662.51 40,412,699.66 10,084,011.32 50,496,710.98 51,200,000.00 23.56% 1.39% 35,155,786.16 36,761,348.40 9,120,296.11 45,881,644.51 46,363,818.55 30.51% 1.05% 5,713,876.35 3,651,351.26 963,715.21 4,615,066.47 4,836,181.45 -19.23% 4.79% 偏苯三酸三辛酯 55,528,427.04 46,502,954.42 17,722,369.40 64,225,323.82 69,300,000.00 15.66% 7.90% 49,989,329.17 42,638,038.72 15,892,161.78 58,530,200.50 62,699,424.41 17.09% 7.12% 5,539,097.87 3,864,915.70 1,830,207.62 5,695,123.32 6,600,575.59 2.82% 15.90% 乙酰基柠檬酸三丁酯 29,551,913.00 20,917,697.66 5,222,666.65 26,140,364.31 35,032,051.50 -11.54% 34.02% 25,313,760.48 18,478,214.48 4,707,505.22 23,185,719.70 30,186,661.36 -8.41% 30.20% 4,238,152.52 2,439,483.18 515,161.43 2,954,644.61 4,845,390.14 -30.28% 63.99% 乙酰基柠檬酸三丁酯(通用级 LF-10) 2,305,752.13 4,983,376.09 2,197,760.67 7,181,136.76 - 211.44% -100.00% 1,970,287.44 4,250,008.13 1,898,925.39 6,148,933.52 - 212.08% -100.00% 335,464.69 733,367.96 298,835.28 1,032,203.24 - 207.69% -100.00% 邻苯二甲酸二辛酯 2,183,853,381.66 1,529,877,207.07 622,760,099.32 2,152,637,306.39 2,642,817,880.00 -1.43% 22.77% 2,101,980,965.03 1,483,098,965.12 597,162,818.87 2,080,261,783.99 2,542,085,625.02 -1.03% 22.20% 81,872,416.63 46,778,241.95 25,597,280.45 72,375,522.40 100,732,254.98 -11.60% 39.18% 邻苯二甲酸二异壬酯 134,867,963.88 112,004,619.17 - 112,004,619.17 - -16.95% -100.00% 121,290,833.46 101,273,948.92 - 101,273,948.92 - -16.50% -100.00% 13,577,130.42 10,730,670.25 - 10,730,670.25 - -20.97% -100.00% 苯酐 31,796,012.42 288,978.82 297,435.90 586,414.72 22,358,976.00 -98.16% 3712.83% 29,952,536.70 275,437.82 274,871.79 550,309.61 21,012,824.00 -98.16% 3718.36% 1,843,475.72 13,541.00 22,564.11 36,105.11 1,346,152.00 -98.04% 3628.43% 辛醇 61,054,664.36 8,211,185.05 15,133,946.33 23,345,131.38 31,652,647.31 -61.76% 35.59% 59,508,815.42 7,999,085.91 14,763,470.34 22,762,556.25 29,306,662.00 -61.75% 28.75% 1,545,848.94 212,099.14 370,475.99 582,575.13 2,345,985.31 -62.31% 302.69% 正丁醇 87,164,957.16 7,426,384.10 - 7,426,384.10 39,230,784.00 -91.48% 428.26% 90,220,686.02 7,174,352.47 - 7,174,352.47 37,692,324.00 -92.05% 425.38% -3,055,728.86 252,031.63 - 252,031.63 1,538,460.00 -108.25% 510.42% 异丁醇 47,537,924.11 20,683.76 - 20,683.76 7,615,386.00 -99.96% 36718.19% 47,928,796.00 -45,836.77 - -45,836.77 7,230,771.00 -100.10% -15875.04% -390,871.89 66,520.53 - 66,520.53 384,615.00 -117.02% 478.19% 邻苯 TXIB增塑剂 4,230,846.08 12,920,051.39 4,197,153.85 17,117,205.24 4,676,921.60 304.58% -72.68% 3,964,538.51 12,288,194.77 4,029,401.69 16,317,596.46 4,376,067.20 311.59% -73.18% 266,307.57 631,856.62 167,752.16 799,608.78 300,854.40 200.26% -62.37% 糊树脂 12,449,037.62 9,277,632.15 1,765,461.54 11,043,093.69 - -11.29% -100.00% 11,804,660.13 9,069,777.43 1,715,042.75 10,784,820.18 - -8.64% -100.00% 644,377.49 207,854.72 50,418.79 258,273.51 - -59.92% -100.00% 其他 69,954,482.03 76,334,116.74 10,196,622.14 86,530,738.88 275,427,242.00 23.70% 218.30% 57,645,039.01 69,786,862.69 9,365,351.34 79,152,214.03 242,212,346.05 37.31% 206.01% 12,309,443.02 6,547,254.05 831,270.80 7,378,524.85 33,214,895.95 -40.06% 350.16% 双酚A - - - - 3,846,153.00 - - - - 3,692,307.00 - - - - 153,846.00 - 合计 3,764,374,634.43 2,833,361,533.53 1,074,029,334.96 3,907,390,868.49 4,707,079,619.91 3.80% 20.47% 3,550,047,300.40 2,703,402,402.56 1,025,166,642.76 3,728,569,045.32 4,473,039,513.79 5.03% 19.97% 214,327,334.03 129,959,130.97 48,862,692.20 178,821,823.17 234,040,106.12 -16.57% 30.88% 企业法定代表: 财务负责人: 会计机构负责人: 财务负责人: 会计机构负责人: 财务负责人: 会计机构负责人: 2011年比 2010年增减 率2012年比 2011年增减 率 营业收入 产品名称 营业成本 2010年度实际数 2011年度预测数 2012年比 2011年增减 率2012年度预测数 2011年比 2010年增减 率2010年度实际数 2011年度预测数 2012年度预测数 2011年增 减变动原 因2012年增减 变动原因 2011年增减 变动原因 2012年增减 变动原因 营业毛利 2011年较 2010年减少 的主要原因 系主要原料 价格上涨, 导致公司的 整体毛利率 下滑. 营业毛利 2012年较2011 年增长的主 要原因是 2012年公司 年产15万吨 丁辛醇项目 完工后,公 司主要原材 料将辛醇由 大部分外购 转为自制, 从而降低公 司原材料采 购成本,加 上公司产能 释放后,产 销量上升, 从而导致营 业毛利的增 长. 2011年营 业收入较 2010年增 长的主要 原因系销 量的上 升,产品 结构之间 的增减变 化,主要 是公司根 据市场的 需要调整 产品生产 结构所致 . 2011年增减 变动原因 2012年增减 变动原因 2011年营业 成本较2010 年增长的原 因系销售收 入的增长, 导致相应营 业成本的增 长. 2012年营业 成本较2011 年增长的主 要原因系预 计销售收入 的增长导致 营业成本的 增长. 2012年销售 收入较2011 年增长的 主要原因 是2012年公 司15万吨 丁辛醇项 目完工投 产,解决 了公司增 塑剂原材 料供应不 足的问 题,释放 增塑剂的 产能,从 而预测公 司销售收 入大幅增 长.产品 结构之间 的调整系 公司根据 市场需要 预测调整 产品生产 结构所致 . 毛利 2010年度实际数 2011年度预测数 2012年度预测数 2011年比 2010年增 减率 2012年比 2011年增 减率 -