PDF《淄博万昌科技股份有限公司》

2014 年半年度财务报告 -

4 - 财务费用 -5,122,673.59 -4,815,023.87 资产减值损失 268,870.87 376,141.08 加:公允价值变动收益(损 失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 425,734.89 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 (损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) 58,671,438.34 53,216,368.69 加:营业外收入 1,547,508.97 987,805.00 减:营业外支出 300.00 其中:非流动资产处 置损失

四、 利润总额 (亏损总额以 - 号填列) 60,218,647.31 54,204,173.69 减:所得税费用 9,051,312.27 8,171,051.29

五、净利润(净亏损以 - 号 填列) 51,167,335.04 46,033,122.40 其中:被合并方在合并前实 现的净利润 归属于母公司所有者的净 利润 51,167,335.04 46,033,122.40 少数股东损益

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.36 0.33

(二)稀释每股收益 0.36 0.33

七、其他综合收益

八、综合收益总额 51,167,335.04 46,033,122.40 归属于母公司所有者的综 合收益总额 51,167,335.04 46,033,122.40 归属于少数股东的综合收 益总额 法定代表人:于秀媛 主管会计工作负责人:孙铭娟 会计机构负责人:于文杰

3、现金流量表 编制单位:淄博万昌科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 淄博万昌科技股份有限公司

2014 年半年度财务报告 -

5 - 销售商品、提供劳务收到的 现金 152,336,025.25 151,204,145.36 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 4,894,350.02 5,538,737.93 经营活动现金流入小计 157,230,375.27 156,742,883.29 购买商品、接受劳务支付的 现金 61,757,474.53 77,834,705.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 10,903,311.33 8,652,182.44 支付的各项税费 24,996,908.17 19,265,996.32 支付其他与经营活动有关 的现金 8,531,211.63 10,753,698.97 经营活动现金流出小计 106,188,905.66 116,506,583.37 经营活动产生的现金流量净额 51,041,469.61 40,236,299.92

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现 金425,734.89 处置固定资产、无形资产和 1,500,000.00 淄博万昌科技股份有限公司

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6 - 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,925,734.89 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 10,107,540.66 21,130,275.78 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 10,107,540.66 21,130,275.78 投资活动产生的现金流量净额 -8,181,805.77 -21,130,275.78

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 2,894,010.34 3,936,131.89 筹资活动现金流入小计 2,894,010.34 3,936,131.89 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 60,690,250.00 43,498,055.32 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 60,690,250.00 43,498,055.32 筹资活动产生的现金流量净额 -57,796,239.66 -39,561,923.43